AAP(应付系统)标准.pptVIP

* * * * * * * 十三、采购信用状申请流程 (13.2.3)、预购付款作业(aapt711) 保证金的支付方式，可用原币支付也可用本币支付，通过“保证金付款方式”选择， “手续费”和“邮电费”的金额由预购申请信用状作业aapt710带来，可修改。 当选择的支付银行为“支存”在审核后通过“开票生成”产生应付票据资料，为“活存”时则在审核时产生银行异动档nme_file数据。 十三、采购信用状申请流程 (13.2.3)、预购付款作业(aapt711) 注意：预估应付与实际付款差异的差异科目目前取预购申请作业aapt710的“会计资料”的“预付科目”，而非费用科目，其原因是要在预购结案作业aapt750后才转费用 十三、采购信用状申请流程 (13.2.4)、预购结案作业(aapt750) 1、退还保证金，但并没有写银行异动档nme_file(这部分不是很明白) 2、把挂在预付款的金额转到费用科目中 十三、采购信用状流程 (13.3.1)、外购到单作业(aapt820) 付款方式有2种：1:到期还款和2:转融资 “到期还款”要在抛转总帐后按右边的按钮“到期还款”产生杂项应付款资料，并按“应付帐款”按钮维护,应付帐款单号回写“融资/应付单号”。“信贷银行(付款厂商)”要选择厂商。 “转融资”按右边“融资资料产生”，生成短期融资信息，按“融资资料维护”在anmt710里维护相关数据信息。短期融资单单号回写“融资/应付单号”。“信贷银行(付款厂商)”要选择信贷银行，“改贷状况”更新为“1.已改贷”。 十三、采购信用状流程 (13.3.1)、外购到单作业(aapt820) 分录底稿产生的金额为总购货金额扣掉保证金，不是很明白？ 十三、采购信用状流程 (13.3.2)、外购提单作业(aapt800) 预估的费用用于分摊到采购的料件成本中，实际费用可后续通过“费用资料”按钮输入数据，用于对比分析。 十三、采购信用状流程 (13.3.3)、外购到货作业(aapt810) 把预估的费用分摊到采购料件上，按金额来分摊。 一般情况下是先到B/L单，然后换为D/O单，办理通关和入库，但也会有先到货后到单的情况，这边可转到“到单”维护信息。 目前L/C部分还有很多疑问没想清楚，后续有理解透的再更新。 十四、应付期末调汇流程 凭证抛转作业gxrp610 重评价查询并生成分录底稿gapq600 月底重评价作业gapp600 十四、应付期末调汇流程 (14.1)、应付帐款月底重评价查询作业(gapq600) 重估汇率在aooi060里维护。 注：应付参数aaps010中的“次月回转否”指的是调完汇后，在下期该帐款的汇率是取调完汇的汇率（不回转）还是用原先立账时的汇率（回转） 十五、期末处理 月底关帐作业aapp500 应付帐款月统计作业aapp101 应付帐款年统计作业aapp102 关帐是为了防止已确认无误的资料被误改，所以系统设置关帐日期来控制，凡是小于等于关帐日期的资料均不能更改。若要更改必须重新运行关帐作业，把关帐日期设为所需的日期即可。注：与月统计作业没有相关性。 对应付分录底稿的明细资料按类（年度、月份、科目、厂商代码、厂商简称等）统计出数据，用于后续报表查询和数据按类分析，该作业可以重复做。注：按科目出的报表必须先运行该月统计作业才会准确。 测验及问卷 QA * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (5.3.1.4)、厂商进货发票请款作业（aapt110)-多账期 五、应付立帐作业流程 付款方式可设置是单账期和多账期，多账期可设置多个付款方式，系统自动按比率产生各子账期，可按右边“多账期维护”进行子账期调整 (5.3.1.5)、厂商进货发票请款作业（aapt110)-冲账 五、应付立帐作业流程 用于和应付待抵款项对冲 系统会自动带出所有该厂商可冲的待抵款供选择，如果该厂商的没有应付待抵款，也可冲其他厂商的应付待抵款，在“待抵帐款编号”可查询并选择其他厂商的待抵款项 本次应付和已有应付待抵相互冲销。会即时更新本次应付的“冲账”、“应付”和“未付”金额，也会更新对冲的待抵应付的已冲金额 (5.3.1.6)、厂商进货发票请款作业（aapt110)-直接付款 五、应付立帐作业流程 直接支付款项，一般用于现金交易或员工报销 直接支付款项后，“已付”金额会自动更新，且“付款处理”更新为“2.直接付款” (5.3.1.7)、厂商进货发票请款作业（aapt110)-差异处理 五、应付立帐作业流程 “1.设置留置”是指暂时不知如何处理？先留置一部分金额以免误付。 “3.差异归入折让扣除应付”必须是单头金额(发票金额)大于单身金额(入库金额)才行。差异金额更新到“折让”栏位。并根据应付参数设置-审核时是否自动