综合计划管理规定.docVIP

制度管理控制表 制度名称 综合计划管理规定 制度编号 **** 0500-2013 版本 新订/ 修订 编写 部门 审核 分管领导审核 签发人 签发日期 年度评估时间 2009 修订 2009.10.30 2010.2 2011 修订 2011.3.10 2012.2 2013 修订 2013.7.30 2014.7 本次修订原因 1.适应集团公司2012年新修订的综合计划管理办法 2.定期完善、修订管理制度 本次修订主要内容 1.根据集团公司2012年新修订的综合计划管理办法，调整指标系统（增加“经济增加值率”、“三项费用占主营业务收入比重”和“氮氧化物减排”指标，减少不再列入集团综合计划的“设备可靠性”和“工资总额”指标），完善《月度综合计划执行情况分析报告》和《季度经济运行分析报告》模板内容。 2.增加附件《公司综合计划主要指标编制办法》。 解释部门 计划发展部 综合计划管理规定 一、目的 落实公司战略与规划发展目标，增强综合计划管控能力，构建“制度完善、流程清晰、控制有力的”的综合计划管理体系，提高公司盈利能力、竞争能力和可持续发展能力，促进公司健康持续发展。 二、适用范围 本规定适用于公司各部门、单位编制公司系统年度综合计划。 三、综合计划的主要内容 （一）综合计划是以公司发展战略为指导，落实规划目标，对主要计划指标进行综合协调、平衡、优化后形成的公司年度计划目标和实施方案，是实现公司年度目标的重要手段。综合计划管理包括综合计划编制、执行、跟踪分析和调整。 （二）综合计划包括综合计划报告和附表。综合计划报告内容主要包括：上年度综合计划执行情况及分析、本年度市场预测、指导思想、编制依据、计划目标和相应措施等。综合计划附表是综合计划目标的具体量化，涵盖全部综合计划指标。 （三）公司现阶段综合计划指标主要包括： 1.企业发展指标：新增、淘汰及期末生产能力，前期、开工、核准、在建规模，固定资产投资（大中型基建、并购、技改）、科技与信息化投资、车辆购置； 2.生产经营指标：营业收入、利润总额、产品产量（发电量）、产品销售量（售电量）、原料价格（发电标煤、油料价格）、期末职工总数、全员劳动生产率； 3.资产质量指标：资产总额、资产负债率、流动资产周转率、净资产收益率、经济增加值率（EVA率）、三项费用占主营业务收入比重； 4.节约环保指标：万元增加值能耗、供电煤耗率、水电厂发电耗水率、综合厂用电率、火电厂二氧化硫/氮氧化物减排、碳交易。 四、职责分工 （一）归口管理部门职责 计划管理部门（计划发展部）是公司综合计划归口管理部门，负责组织对各专项计划进行优化、协调和综合平衡，形成公司综合计划建议；组织分解和下达经批准的综合计划；组织综合计划执行情况跟踪分析；协调综合计划编制和执行中的有关问题。负责新增、淘汰和期末生产能力，前期、核准、开工、在建规模和碳交易等计划管理。 （二）相关部门及单位职责 公司各部门、单位按职责分工对综合计划进行专业管理，提出所管理指标的计划建议，编制专项计划建议说明；配合综合计划的优化、协调和综合平衡；按职责分工对下达的综合计划指标进行细化分解、组织实施和跟踪分析，必要时提出调整建议。 1.行政管理部门：负责公务车辆购置计划管理。 2.人资管理部门：负责期末职工总数、全员劳动生产率计划管理。 3.财务管理部门：负责并购项目新增生产能力、并购投资、营业收入、利润总额、资产质量（资产总额、资产负债率、流动资产周转率、净资产收益率、经济增加值率）、生产成本、三项费用占主营业务收入比重、工业增加值、投融资等计划管理。 4.会计管理部门：负责项目资金到位、投资来源、融资安排等计划管理。 5.营销管理部门：负责电力生产（发电量）、销售（售电量、电价）和燃料（综合标煤单价）等计划管理。 6. 集控管理部门：协助管理水电生产计划，负责水电厂发电耗水率计划管理。 7. 生产、安全与环保管理部门：负责技改投资、电厂设备检修、综合厂用电率、供电煤耗率、二氧化硫和氮氧化物减排、综合能耗等计划管理。 8.工程管理部门：负责大中型基建投资、投产项目新增产能等计划管理。 9.科技与信息管理部门：负责科技、信息化投资等计划管理。 10.各二级单位负责本单位及所属电厂和项目综合计划管理，配合总部职能部门计划管理工作。 （三）综合计划工作小组 成立公司综合计划工作小组，负责综合计划编制、实施、跟踪分析和调整过程中的协调联系。工作组由计划管理部门牵头，相关职能部门、二级单位和电厂（电厂筹建处）指定专人组成。 五、计划编制原则、依据与流程 （一）综合计划编制应坚持局部服从全局，专项服从综合、各种要素优化配置的原则，加强各项计划指标的综合平衡，科学合理地确定计划目标，努力实现公司总体效益最优。综合