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基础资料介绍 卡片信息 卡片管理 凭证管理 账簿与报表 计提折旧 总账 报表 现金流量表 现金管理 财务分析 工资管理 固定资产 应收（应付） 目录 总账 报表 现金流量表 现金管理 财务分析 工资管理 固定资产 应收（应付） 目录 现金管理系统能处理企业中的日常出纳业务，包括现金业务、银行业务、票据管理及其相关报表等内容，同时会计人员能在该系统中根据出纳录入的收付款信息生成凭证并传递到总账系统。 现金管理概述 应用流程 初始化数据录入 初始化数据录入 未达账项录入 初始数据平衡检查 结束初始化启用科目 结束初始化 日记账的录入（三种方法） 可根据需要单行录入和多行录入。 直接逐笔新增日记账 能选择按对方科目或现金类科目进行登账。 ? 通过复核记账的方式逐笔或选择批量登记日记账 可按日或期间引入日记账；能选择按对方科目或现金类科目进行引入。 ? 直接从总账引入现金类科目和银行类科目的凭证记录 记账方法 从总账引入日记账 引入日记账 复核记账实际上就是出纳人员对总账的现金和银行存款凭证进行复核登账的过程，是将总账的有关现金、银行存款数据引入到现金管理系统的一种方式。 复核记账 复核记账 日记账录入方式 直接点击新增一条一条录入 一次录入多条日记账记录。 现金收付流水账 银行存款处理流程 录入银行日记账 录入或导入银行对账单 银行存款对账 输出余额调