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家电类采购资金审批流程(上海地区) 摘自《永2003财（规）字第0028号》 流程图： A、预付款流程图： B、正常采购流程图 C、代销联销流程图： 流程说明： （一）资金申请的前提： 1、预付款：（1）核准的“采购资金排款计划表”范围内资金；（2）合法合同规定有预付款内容。 2、正常采购：（1）核准的“采购资金排款计划表”范围内资金；（2）合法合同规定的正常采购内容；（3）对应货到票到。 3、代销联销：（1）核准的“采购资金排款计划表”范围内资金；（2）合法合同规定的代销联销内容；（3）代销联销销售单；（4）对应发票收到。 （二）职责说明： 1、业务员： （1）填制预付款“资金使用申请单”。填列申请部门、申请日期、供应商名称及相关资料、目前总库存、上月销售、本周销售、信用额度、帐期、进货品名、现有库存、进货数量、进货单价、金额（小写金额）、平均售价、本周销售数、预计销售天数、应帐扣项目等，并按合同规定的方式标明支付方式。必须保证字迹清晰、数据准确，内容完整。 （2）保证预付款金额与合同规定相符，并在发票栏标明“预付款”（资本运作性质预付款标明“资本运作预付款”）。负责预付款后的进货、发票按合同规定到达，前批次预付款的货票未到位不能再申请预付款。 （3）补充填写正常采购、代销联销方式的资金使用申请单上资料。补充填列目前总库存、上月销售、本周销售、信用额度、帐期、现有库存、平均