泛微管理应用解决方案_费控管理v30资料.pptVIP

在费用类流程审批中了解费用支出是否在预算范围内 预算调整 预算分摊 费用支出 预算预提 管理应用场景： 费用支出时，需要了解是否超出预算余额。 【预算费用追加】和【预算科目调剂】是预算调整中常见的两种情况 管理应用场景： 部门预算整体不够 部门预算有的费用不够，有的费用盈余 预算费用追加：年度预算期间，预算费用不够时，可追加预算费用 科目预算调剂：同一部门不同预算科目预算金额可以相互调剂 预算调整 预算分摊 费用支出 预算预提 通过费用分摊流程解决公共费用的预算分摊 管理应用场景： 电话费、水电费、房租等公共费用由行政部统一支付，但需要分摊到各部门预算中去。 预算调整 预算分摊 费用支出 预算预提 执行步骤： 【费用报销流程】：完成公共费用支付与报销。 【费用分摊流程】：将整体公共费用分摊到各部门。 财务关帐期间，通过预提剩余预算费用确保预算费用的顺利执行 管理应用场景： 企业财务通常在12月关帐，新年1月份开账。此时部门尚有预算费用没有使用（例如：年终会务费），需要预提出来，待财务开账后报销，依然计入上年度预算。 预算调整 预算分摊 费用支出 预算预提 执行步骤： 【预算预提申请】：财务关帐前，将未用预算提出。 【消耗预提预算】：费用发生后，再消耗预提预算。 费用预算执行情况，可以从不同的维度分析 科目预算分析 √ 部门预算分析 √ 预算执行对比 √ ③ 执行统计 企业可根据实际需要制定预算分析报表 计划和实际情况对比 各部门预算执行情况对比 跨年度预算执行情况对比 目录 CONTENTS 泛微公司介绍 泛微对企业费控的理解 怎样构建企业费控 常见问题 案例借鉴 项目实施保障 常见问题 FAQ 实施费控管理要具备什么条件？ 具备下述条件的企业，比较适合实施费控管理？ 1、已经实行预算管理制度，各职能/业务部门每年制定预算 2、费用报销已经实现电子审批 3、能够提供确定的预算数据 企业预算 费用控制 FAQ 费控和全面预算管理是什么关系？ 费控是全面预算管理的一个分支！ 全面预算概念：全面预算管理是利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调企业的生产经营活动，完成既定的经营目标，是企业全过程，全方位及全员参与的预算管理。 FAQ 实现费控管理包括哪些工作? 费控管理不是一个功能模块，是通过灵活运用流程实现的管理应用，因企业预算模式不同而有所区别，因此，需通过需求调研和设计开发来实现，工作内容包括： 明确预算范围 明确预算科目 明确预算数据 明确费控流程 明确预算报表 …… 系统接口说明 导入格式说明 …… 预算数据导入 制定预算科目 构建费控流程 构建预算报表 …… 接口触发测试 数据读取测试 数据传送测试 数据准确测试 FAQ 费控管理能实现项目费用控制吗？ 本费控管理方案适用于有固定周期的部门年度费用预算，不适用于没有固定预算周期的项目费用管理。 项目的费用预算，随项目的立项而产生，随项目的验收而结束，没有固定时间，和年度部门预算属于不同的预算管理模式。 FAQ 预算科目就是指企业会计科目吗？ 预算科目不等于会计科目，两者是不同的概念。费控管理所涉及的是预算科目。 预算科目是按照企业支出分类建立的科目，例如：差旅费、住宿费、电话费、工资福利支出等； 会计科目是是按照经济业务的内容和经济管理的要求，对会计要素的具体内容进行分类核算的科目，例如：应付账款、应收账款、应收利息等。 目录 CONTENTS 泛微公司介绍 泛微对企业费控的理解 怎样构建企业费控 常见问题 案例借鉴 项目实施保障 方太厨具 项目背景需求 随着终端网络的增多，客户需求的多样性，方太希望借助协同OA来完善公司的管理机制，提升企业的工作效率。方太厨具管理层希望首先借助协同OA搭建一个费控平台，实现预算、报销等费控过程的电子化，并提供费用报表供管理层查阅，实现科学费控。最终方太的制造、销售、服务等业务系统也将纳入到泛微协同平台上实现整合，搭建一个协同运营管控平台。 主要建设内容 1、预算管理：预算编制是一项较复杂的工作，如需要根据公司的年度计划增减预算科目以及需要上上下下多次沟通等。借助泛微协同OA平台，不仅可以按部门增减预算科目，按年度、月度进行各科目的预算编制，还支持各项预算调整。通过对预算管理制订各重要环节的留痕、分析等，为预算编制流程的优化提供依据。? 2、费用申请：基于泛微协同OA费用管控平台，可实现一般费用申请、差旅费申请、差旅费追加、招待费申请、招待费追加等各类费用申请流程。? 3、费用报销：实现费用报销的电子化和可控化。上级在做审批的时候，通过费用报销流程关联的信息流，比如项目、客户、年度、月度等，审批者还能够看到这个员工费用的整体使用情况，从而能够及时地发现费用支出中的问题，并