01资金管理业务调研问卷V1.1.docVIP

项目编号：PFTZ 项目名称：鹏峰资金管理项目 文档编号：PFTZ-TM-001 版 本 号：1.0 天津市鹏峰投资有限公司 资金业务调研问卷 2014年11月12日 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 1.0 审阅 姓名 职位 签字 分发 拷贝号No. 姓名 区域  1. 集团整体调研 1.1 行业背景调研 1.2 集团背景调研 了解集团的发展过程，目前所经历的阶段，目前资金管理的模式等。 1.3 集团组织架构图 了解集团整体架构，集团对下属的管理职能。为后续建立公司帐作准备。 2. 财务部/结算中心体系调研 2.1财务部/结算中心组织结构图 管理部门和执行部门是否分离？□是 □否（选“是”后请填写以下选项） 管理部门是 ，执行部门是 。 （组织结构图主要说明财务部岗位设置和人员配备情况。如果不能用图形表示，请用文字详细说明各岗位之间的上下级隶属关系。）见下图所示： （了解现行资金管理模式，未来的资金管理模式设想。描述资金管理的组织及流程。） 现行资金管理模式： □收支一线制 □收支两线制 □收支两线+备用金制 □集团统收统支 □结算单位自行收支，集团监控 □部分结算单位资金由集团管理，其他由结算单位自管 □其他 （请列出） 未来管理机构模式：请王雪填写 □结算中心专管 □财务部管理 □结算中心+财务部 □财务部统管、财务部下属部门分管 □其他 未来资金管理模式：请王雪填写 □收支一线制 □收支两线制 □收支两线+备用金制 □集团统收统支 □结算单位自行收支，集团监控 □部分结算单位资金由集团管理，其他由结算单位自管 □其他 （请列出） 资金管理现状简述：请王雪填写 由于针对企业内不同资金管理模式，有可能采取混合性的管理方法，各企业管理内容和方法不同，简要说明现状。 2.2财务部相关岗位的设置说明 通过对相关岗位的调研，为产品用户及权限的设置做准备。 资金管理主要核心岗位：请王雪补充职责描述 □核算岗 □审核岗 □信贷岗 □收入岗 □支出岗 □结算岗 □计划岗 □考核岗 □管理岗 顺序 1 审核岗 网银复核 2 结算岗 网银付款 3 计划岗 资金调度 4 5 6 7 8 2.3 业务类型及账务处理 通过对业务类型及帐务处理的调研，为业务单据设置及会计平台配置等相应操作作准备。 主要业务： □对外收款 □对外付款 □内部转账 □外部信贷 □内部信贷 □银行授信： □内部授信 □资金计划 □预测分析 □银企对帐查询 □存款计息 □票据管理 □投资融资 序号 业务内容 业务详细说明 会计分录 银行直联 备注 3. 资金计划管理流程 3.1 是否有资金计划 □ 是 □ 否 如有资金计划：请列明编制方法及月度资金计划相符率（请王雪补充） 为资金计划模块的实施作准备 编制部门：□财务部 □计划部 □各结算单位 资金计划管理方式：□全面预算 □资金计划 □其他 编制方式：□滚动 □零基 □概率 □弹性 □定值 □增量 □其他 编制时点：□年度 □季度 □月度 □旬 □周 □天 3.2 资金计划业务流程图 3.3 业务流程的描述顺序 步 骤 描 述 1 2 3 4 5 6 3.4资金计划样表和项目 计划项目和时间周期：（很重要） 3.5现行业务流程主要遇到的问题及期望 4. 资金结算基本情况（含资金调度） 4.1现金、银行科目体系及对账周期