办公室零用现金管理222资料.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Company Logo L o g o L o g o 办公室工作实务 会说 会写 会做事 会做人 Company Logo 　办公室日常事务 学习目标 知识点 了解办公室日常事务性工作的内容 掌握日常事务性工作的操作规范和要求 能力点 掌握在具体办公环境下的工作方法 能准确领会本级和上级组织领导的工作意图 了解相关办事渠道，具备相应的办事能力 素质点 培养忠于职守、乐于奉献的职业道德素养 培养并逐步具备管理者应有的宏观视野和全局意识 养成严谨、规范的办公室工作习惯 会说 会写 会做事 会做人 Company Logo 会说 会写 会做事 会做人 办公室零用现金管理和公务费用报销 办公室 零用现金管理 公务费用报销 Company Logo 情景案例 宏利公司行政部的几台计算机出了问题，经常死机。行政经理让秘书贾珊联系公司技术部请技术人员帮忙来修理一下。贾秘书找到技术部，技术部负责人说这段时间技术部都在忙于新产品的开发，实在抽不出人来，只能等以后再说。贾珊向行政经理汇报，行政经理有些着急，说办公室工作不能停。他突然想起什么，说办公室新聘的秘书左景在学校学的就是计算机，让他试试吧。下午左景检查了出问题的计算机，说修好没问题，只是要更换一些配件，需要几百元。贾秘书负责办公室零用现金的管理，她从自己办公桌抽屉里的零用现金中拿出伍百元，交给左景去购买配件。第二天，办公室的几台计算机终于修好了。 第二天刚上班，文印室的小赵来找贾珊，说前些天文印室购买了一批打印用的A4纸，她交给贾珊一张发票，贾秘书看了看金额，就把钱支付给了小赵。十点钟，行政助理找到贾珊，说明天动身去杭州出差两天，要贾珊去公司财务部借款。贾珊说正好办公室零用现金还有几仟元，你先拿去，回来再报销。行政助理走后，贾珊这才想起办公室支出的费用已达到一定数额，需要到财务部门报销并将现金返还进行周转。她清理了抽屉里的一堆票据，发现有些票据她已想不起经手人是谁，甚至在发票里还夹杂了几张购货收据。果然，当她拿着票据到公司财务部报销时，就遇到了麻烦。 会说 会写 会做事 会做人 Company Logo 项目任务 贾秘书到公司财务部报销会遇到什么麻烦？你认为贾秘书在办公室零用现金的管理和公务费用报销的工作中需要作哪些改进？ 会说 会写 会做事 会做人 Company Logo 任务分析 贾秘书到公司财务部报销，公司财务人员在核对报销票据时会责成贾秘书对没有注明经手人的票据必须要找到经手人并亲自在上面签字证明，否则不会予以报销，另外，按照财务规定，购货收据一般不能作为报销凭据，因此，贾秘书要顺利完成费用报销，恐怕还有一些善后工作必须要做。 贾秘书在办公室零用现金管理和公务费用报销的工作中存在很多问题，必须要加以改进，否则麻烦会更多。如办公室零用现金不能随便放置在办公室的抽屉内，这样做存在很大的安全隐患，应将现金锁在办公室保险箱内，如果数额过大，最好存入银行，办公室里不要留太多现金。另外，贾秘书支付给文印室小赵办公费用的做法违反了办公室零用现金的管理操作程序，小赵首先要向领导提出购买办公用品申请，填写相关凭单，经领导签字同意，贾秘书予以认真审核后，才能将现金支付给小赵。贾秘书将办公室零用现金当作差旅费借给行政经理的做法也是不正确的，不能将办公室零用现金等同于差旅费，两者的用途是不同的，贾秘书应按公司相关规定到财务部为行政经理预支差旅费用。 贾秘书必须要了解和掌握办公室零用现金管理和公务费用报销的基本知 识，否则很难胜任秘书工作。 会说 会写 会做事 会做人 Company Logo 办公室零用现金的管理 会说 会写 会做事 会做人 办公零用现金（备用金）存在的理由和目的 公司企业间的付款，一般都是通过银行转账结算，或者用支票汇票等结算。 企业（特别是办公室）日常的运作中许多开销不可能采用这种形式。 况且小额的办公费用难于多次去财务临时支取。 小额开销，以备急用 这笔费用由秘书掌控！ Company Logo 办公室零用现金的管理 2007年长沙民政职业技术学院ISAS竞赛选题 会说 会写 会做事 会做人 支付本市交通费、邮资、接待用