第二十四章FI24银行付款流程.doc

第二十四章-FI24_银行付款流程 流程说明 此流程描述因应银行付款方式的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。适用于信用状开立、国外采购发票认证、模具请采购和总务类发票认证等流程的后续付款作业。 本流程主要涉及采购部采购人员、应付款会计和出纳等岗位。各财务单位的出纳人员接受经AP帐务人员在SAP系统中已完成帐务处理的付款凭证，并经系统查询无误后方可编制付款凭证。当银行付款凭证在SAP系统中过帐完毕后，出纳人员需于当日办理银行付款手续，交付业务经办人员或将付款单证送至银行办理付款，并各自取得相应的确认回单。 注意事项： 1）对外支付款项的银行付款业务仅限于各公司费用帐户中操作，各分公司收款帐户的付款业务仅限于向公司本部的资金缴纳划款。 2）银行出纳人员需随时核对银行收支状况及其余额存量，会计结帐期后，及时编制银行存款调节表，经AP会计核对SAP系统帐户余额后签章存档。 相关附件：请采购验收单、付款证明凭单、付款票据、银行回单、供应商回单 流程图  系统操作 操作范例 应付帐款全额支付：付款上海富佳，金额13600.08 应付帐款部分支付：付款上海富佳，金额2000 支付多笔应付帐款：付款上海富佳，金额85199.91 系统菜单及交易代码 1)应付帐款全额支付：付款上海富佳，金额13600.08 路径：会计(财务会计(应付帐款(凭证输入(付款(过帐 交易代码：F-53 2)应付帐款部分支付：付款上海富佳，金额2000 路径：会计(财务会计(应付帐款(凭证输入(付款(过帐 交易代码：F-53 3)支付多笔应付帐款：付款上海富佳，金额85199.91 路径：会计(财务会计(应付帐款(凭证输入(付款(过帐 交易代码：F-53 系统屏幕及栏位解释 1)应付帐款全额支付：付款上海富佳，金额13600.08 路径：会计(财务会计(应付帐款(凭证输入(付款(过帐 交易代码：F-53 栏位名称 栏位说明 资料范例 凭证日期 会计凭证日期 2001/03/10 凭证类型 以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续 KZ：供应商付款 公司代码 为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999” F001：震旦总部 记帐日期 付款入帐日期。 2001/03/10 记帐期间 记帐期间 3 货币 为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等 RMB 财务凭证编号 会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。 系统自动编号 凭证抬头文本 会计凭证摘要 付上海富佳货款 银行：帐户 银行科目编号 1101010000 银行：业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002） 1002：震旦中国办公家具 银行：金额 交易事项金额，付款金额 13600.08 供应商：帐户 指定总帐科目。对于供应商应付款，指定供应商应付帐款-上海富佳 供应商：帐户类型 确定过帐对象为总帐或子帐 K：供应商，对子帐过帐 按处理未清项键进入下一个画面。 栏位名称 栏位说明 资料范例 财务凭证编号 会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。 5100000011：未清项的财务凭证编号 凭证类型 以区分资产的会计记帐凭证和其他类型的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续 RE：发票-总额 凭证日期 会计凭证日期 2001/02/19 记帐码 指定行项目的借贷方和科目 31：供应商发票 业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002） 1002：震旦中国办公家具 公司代码 为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999” F001：震旦家具总公司 净值金额 该笔未收款项应收金额 13600.08 支付金额 支付供应商金额 13600.08 选择部分付款页面，选中需要处理的未清项。选择模拟进入下一画面 栏位名称 栏位说明 资料范例 项 行项次 1 PK 指定行项目的借贷方和科目 50：总帐借方 业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公