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_______ERP项目
建立日期: 2010-3-15
修改日期: 2010-3-15
文控编号: UF_XX(NC/U8)_XX(项目名称)- PMS2.1.02_V1.0
实 施 顾 问： 日 期： 用友项目经理： 日 期：
文档控制
修改记录：
日期 作者 版本 修改参考号 备注 2010-3-15 NC实施总部 V1.0 此文档为初始版本文档。
调研记录：
时间 部门 被访者 调研人 备注 6、13 资材部采购科 陈晓梅、王勇 甘书钰、钟旭兴、黄维瀚
目 录
1 前言 4
2 调研范围 4
3 填写问卷要求 4
4 企业基本情况 4
组织机构 4
5 企业整体情况 4
企业目标 4
5.1 其他内容 5
6 存货核算 5
6.1基本信息 5
6.2业务管理 5
6.3其他内容 6
前言
本文档中将采用如下简称方式：
xxx有限公司简称AAA
用友软件股份有限公司简称用友公司
调研范围
此文档提供了2010年3月就AAA的现行组织机构和销售相关业务进行调研的具体内容范围。该文档反馈结果将作为制作AAA的ERP系统需求分析的基础。
填写问卷要求
请AAA相关部门业务负责人根据以下所列示的各个标题填写各业务的流程、信息传递的方法、所涉及单据和报表、相应业务处理以及未来业务需求，并请补充填列以下未列及的业务和流程。
企业基本情况
组织机构
1、请书面提供公司具体现行组织机构情况以及各组织机构职权范围。
2、请书面提供公司关键岗位的设置以及各岗位人员的职责范围。
企业整体情况
1、主要经营范围及主要产品系列是哪些?
2、人员规模？
3、年度销售收入？
企业目标
1、企业的发展目标（近期，长期）是什么？
2、对此次ERP项目的期望，包括：
――项目的总体目标
――主要业务领域的目标，如针对采购管理、销售管理、生产管理等方面的具体目标
――对项目进度的期望
其他内容
存货核算
6.1基本信息
1、请描述贵企业的存货计价方式？是按仓库或部门或物料制定计价方式吗？
2、贵重材料\普通材料\低值易耗品各采用什么核算方法?
3、存货暂估是月初回冲还是单到回冲或者单到补差？
6、在核算销售成本时是以销售发票为准还是销售出库单为准？
7、有无委托代销业务,委托代销销售成本核算是否和普通销售成本核算一致？
8、有无受托代销业务？
9、目前对无单价的出入库是如何进行核算的？
10、有没有成套件?如果有需要统计单件的数量金额吗？
11、需要对应付科目按不同供应商分明细吗?
12、是否按人员\部门\存货控制操作权限?
6.2业务管理
1、有无假退料业务?是如何核算处理的？
2、是否存在采购退货和销售退货业务，业务流程（包括相关部门和流转单据）和相关账务处理？
3、存货财务账与库存账的对账流程和时间间隔？
4、存货财务账与库存账的对账未达情况以及未达产生的主要原因？
5、低值易耗品摊销方法及账务处理？
6、暂估单价与结算单价不一致时如何处理?
7、目前对无单价的出入库是如何进行核算的？
8、进项税的转出科目是什么？
9、资金占用规划基准是存货还是存货大类或仓库？
6.3其他内容
目前存货存在的主要问题是什么？希望如何解决？
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