2_PU_采购精要.docVIP

安阀ERP项目解决方案（采购部分） 客户项目经理： 日 期： 用友项目经理： 日 期： 采购管理业务流程 3 AB类采购订单 3 C类采购 6 采购到货流程 7 采购到货退回 9 采购到货入库流程 11 采购开票流程 12 采购结算流程 15 采购退货流程 16 采购检验 19  采购管理业务流程 采购管理总体业务流程图 AB类采购订单 业务描述 本业务是指企业根据采购计划进行原材料、半成品的采购，通过采购合同确定最终的采购意向的业务流程。 适用范围 采购部AB类采购 使用对象 采购处、采购部门。 控制目标 通过采购合同的确认，可以帮助企业能够及时的确定采购订单，保证生产的顺利完成。 控制点 业务流程关键环节：供应商、合同。 涉及部门与岗位 部门：采购部门 岗位：采购员、采购经理 特定政策 采购订单来源有MRP、直接录入和采购请购单三个环节，采购订单中必须体现价格，此价格在没有收到供应商发票时候，将作为货物暂估的价值进入系统、并参与后续的成本核算，因此价格需要录入准确。 业务流程图 流程说明 A/B类采购业务细节描述：（部分环节已纳入ERP系统管理） 1、采购请购：目前采购计划来自生产部门制定，主要按照A卡计算毛需求，由采购部门汇总后，考虑库存等因素计算出最终采购数量，其中预计采购预算在内部网审批； 2、采购订单：内部网审批通过后（部门主管-刘总审批），与供应商协商价格，签订采购订单； 3、采购到货：供应商送货到厂后，目前由仓库接收，清点数量反馈给采购部，由采购部填写报检单交质检部门。 4、来料检验：质检部门依据采购部门填写的报检单进行检验，并填写检验结果反馈给采购部和仓库。 5、采购入库：质检部检验完毕后，产品合格或让步接收，则仓库部门在ERP系统中录入采购入库单，目前采购入库单是手工录入，与其他相关单据无关联。 6、采购开票：供应商开出采购发票后，寄到相应采购业务员，目前由财务部录入采购发票，且负责与采购入库单采购结算。 C类采购 C类采购业务细节描述：（目前没有纳入ERP系统管理） 1、采购请购：目前C类采购计划来自生产部门制定的月的采购计划和临时采购申请，由采购部门汇总后，主要以价格为导向选择供应商； 2、采购订单：C类物资采购单由生产部经理审批后，与供应商协商，签订采购订单； 3、采购到货：供应商送货到厂后，目前由仓库接收，清点数量反馈给采购部，由采购部填写报检单交质检部门。 4、来料检验：质检部门依据采购部门填写的报检单进行检验，并填写检验结果反馈给采购部和仓库。 5、采购入库：质检部检验完毕后，产品合格或让步接收，则仓库部门在ERP系统中录入采购入库单，目前采购入库单是手工录入，与其他相关单据无关联。 6、采购开票：供应商开出采购发票后，寄到相应采购业务员，目前由财务部录入采购发票，且负责与采购入库单采购结算。 采购到货流程 业务描述 本业务是指次采购订货入库的中间环节，一般有业务员根据供应商通知后者送货单填写，确认对方送货的货物、数量、价格信息等等，以到货单的形式传递到仓库作检验部门检验和仓库保管员收货依据的业务。 适用范围 采购部、仓库、检验 控制目标 通过采购到货管理、控制采购物料在采购订单入库前的中间环节，确保财采购物料在整个流通环节保持记录的完整性、作为采购管理的重要环节。 控制点 采购订单、采购到货单、供应商、到货数量。 涉及部门与岗位 部门：采购部门 岗位：采购收货、仓库收货岗位 特定政策 采购到货单不可以手工新增、必须参照采购订单生成、采购员修正到货单的数量；不允许无采购订单的业务。 业务流程图 流程说明 1、业务流程输入前提条件： 标准流程，应用于企业的普通采购、委外入库业务。 2、业务流程输出结果及后续影响： 生成采购入库单，将来要与供应商的发票进行结算。 3、主业务流程步骤： 顺序 1 采购/委外供应商——发货 1、根据委外订单送货，同时开具发货单、发票（可能不同步）。 手工处理 2 采购部门业务员－—收货 2、收货，并参照采购委外订单，填制采购委外到货单；打印到货单，通知仓库收货,同时到货作回供应商的收货回执. 系统处理 3 仓库管理员——货物入库 3、根据到货单办理收货 系统处理 采购到货退回 业务描述 本业务是指采购、委外到货之后，进行检验，对于不合格进行拒收处理。 适用范围 采购部门/外协部门、质量检验部门。 控制目标 通过采购/委外到货拒收的管理，可以帮助企业对物料的质量进行控制，防止不良品流入仓库。 控制点 到货单、供应商、委外商、质检部门 涉及部门与岗位 部门：采购部门/委外部门、质量检验部门、仓库 岗位：采购业务员、质量检验员、质量检验主管、仓库管理员 特定政策 采购到货拒收单只能参照到货单生成 技