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FI-030期末处理
SAP用户操作培训手册
XX公司
XX公司
财务模块
最终用户培训手册
SAP项目组
编制 2002年12月
版本号：1.0
目 录
目的 3
主题一：期末处理流程 4
目的 本教程的目的是使最终用户掌握对会期末处理业务的操作管理 必备条件 计算机，键盘和鼠标知识
Windows技能
可以登录mySAP.com系统
具备mySAP.com基础知识
主题一：期末处理流程用户操作规程
期末处理流程用户操作规程
流程编号：TBFI-030 起草：舒英 日期：2002/12/8
审核： 日期：
批准： 日期：
执行： 日期： 版本 变更原因 批准日期 执行日期 00 新建 目的：
简述总帐业务期末处理内容及步骤，并确保处理的准确性及提高效率。
2 适用范围：
分部期末处理
3 文件内容概述：
a.在做期末处理前如果发现有账务处理错误时，对进行账务调整；
b.期末已入库但发票未到的材料，按系统内的标准价暂估入账产生凭证，下月初也自动回转该凭证；系统还可自动计提坏账准备、对应收应付进行重分类账等；
判断以上等业务属月末或年末处理，如为年末处理则对损益类科目进行结转，并结转利润分配及将余额转入下年度；如为月末处理，则直接过账打印报表，而对费用类科目不进行结转。
4 具体内容
4.1 操作步骤:
4.1.1 期末关帐及开帐
系统路径 会计—财务会计—总分类帐—环境—当前设置—未清过帐清间和已结过期间 事务码 S_ALR 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
在公司代码下输入起始期间及终止期间的月份；点击，系统将提示：
4.1.2 运行重分类帐（物资采购）
系统路径 会计—财务会计—总分类帐—期间处理—自动清帐—无清算货币说明 事务码 F.13 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
输入公司代码；在选择总分类帐科目及GR/IR科目特别处理前打钩；输入总分类帐科目按
打开下一月的记帐期间；
4.1.3 运行重分类帐
系统路径 会计—财务会计—总分类帐—期间处理—清算—重组—GR/IR调整 事务码 F.19 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
输入总帐科目输入结算日（当月月末记帐日）；点击，进入下一屏
输入凭证日期及记帐日期；输入凭证类型：SA；输入冲销记帐期间：为下一记帐月月初；在创建过帐前打钩；按，进入下一屏
点击，系统将显示：
选择主菜单中的会话
选中任务项，点击，系统将显示：
选择，点击，系统状态将变为：
可到FBL3N中去查看凭证
4.1.4 运行重分类帐
系统路径 会计—财务会计—应付帐款—期间处理—结算—重组—应收帐/应付帐 事务码 F101 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
输入资产负债表出表日；输入排序方法：JZJT；输入凭证日期及记帐日期；输入冲销记帐期间（为下月1日）；
点击
选择帐户类型：D-K；选择供应商及购货方编号：0
点击统驭科目对应的，进入另一屏
分别输入科目（与供应商和客户相关的科目）212199991131999911519999213199991133999921819999；点击
点击，进入另一屏
点击，系统将显示：
选择主菜单中的会话
选中任务项，点击，系统将显示：
选择，点击，系统状态将变为：
可到FBL3N中去查看凭证
JASAP最终用户培训手册－FI Page 14 of 14
密件:仅供XX内部使用
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