配件仓库管理制度摘要.docVIP

百事成机电设备总公司文件 ★ 司字（2011）号 ★ 配件仓库管理制度 总则 为使仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据管理和财务管理的一般要求，结合公司具体情况，特制订本规定。本规定适用于所的做到账、卡、物相符做好各种防患工作，确保保管安全 验货凭证： 中联：根据配件发货记帐单（登陆中联OA下载。） 配套厂：根据提供的发货凭证。 验货要求：到货即开始验收；如当天不能验收完毕，须入库区别存放，不得遗留库房外。有外包装的均必须拆包装，检查每一个配件名称、规格、数量的正确性，及质量完好性。 验完货一日内，将配件实收数量和到货日期填写于原计划单，交配件业务员。 若存在实物与发货记帐单数量、型号不符及质量问题，库管员于即日内填写《配件收、发问题反馈表》，与计划单一并反馈给配件管理员（可兼）处理。通过公司OA交配件管理部备案。 配件入库，摆放到位，系统开具《入库单》一式四联，第一联网点交总库库管员；第二、三联交财务部；第四联仓库自留。 库管员 库管员 库管员 2. 维修临时采购入库 流程 工作内容与要求 责任部门（人） 依据采购人员提供的购物清单或发票验货，验货标准同订货入库第②条。 如采购的产品不合格或不正确，拒绝入库，立即反馈采购员查明原因。如无任何问题而申购人员无故拒领，造成积压库存，及时报配件经理批示处理； 验收合格后系统开具《入库单》，根据增值税票、有普通票、无票的三种情况，要求依次在配件名称前加“WZ”、“ WP”、“ WW”以示区分；第二、三联交财务；第一联交配件管理员（可兼）；第四联自留。 库管员 库管员 库管员 销售出库 流程 工作内容与要求 责任部门（人） ① 库管员收到销售单后，须检查客户回款信息，如属信用销售，按《配件销售管理办法》，须有相关领导审批签字，无审批签字不予发货。 ② 根据销售单明细备货，仔细检查，妥善包装，严防多发、漏发、错发，再行交予客户或交收发员托运至收货人，销售单上必须有库管员、收发员或客户现场提货人签字。 库管员 库管员 维修出库 流程 工作内容与要求 责任部门（人） ① 接待内勤开具《维修领料单》一式两联报库管员，注明领用名称、型号数量 三包出库 流程 工作内容与要求 责任部门（人） 系统开《借出单》一式四联，单上要求库管员、服务经理、收发员或服务人员必须签字。第一联交各区域总库，第三联交各区域三包内勤，第二、四联自留。 三包部门返还新件时，必须检查其名称、规格及数量，有外包装的均必须拆包装检查，确认质量完好，型号与原借出时一致，开《借出还回单》；型号与原借出不一致时，将原借出件先做《借出还回单》再做《采购退货单》，再将还回新件按实际型号办入库手续，价格同原借出件。 三包结算：三包内勤根据厂家月末发送的三包结算汇总表进行核对确认无误后，通知总库库管员办理结算： 基价200元以上的，删除原《借出单》后，按基价×1.1开《销售单》开具发票与厂家结算； 基价200元以下的，删除原《借出单》后，按基价开《销售单》，开具发票与各区域三包部门结算。 《销售单》第一联交各总库，第四联仓库自留，第二联交财务，第三联交三包内勤。 建立《三包件领用记录》台帐，以便随时查询，每月底与三包内勤核对确认；每月2号下午4点前核对后通过公司OA发财务部及配件管理部备案。 库管员 库管员 库管员 三包内勤 库管员 三包内勤 赠送出库 流程 工作内容与要求 责任部门（人） ① 赠送配件或折让销售时，库管员必须持有厂家或保障中心领导签字的文件，或公司制定的其它有效凭证作为依据才能给予发货（如赠送协议、代金券） ② 原则上每次赠送配件须一次性发放完不能留仓库代管。 库管员 库管员 调拨出库 流程 工作内容与要求 责任部门（人） ① 各仓库之间需调配件前，需求方发《调拨申请表》至发货方。 ② 各保障中心区域内所 销售退货 流程 工作内容与要求 责任部门（人） 如因型号不符退回的配件，查出原销售单及回款情况，检查配件名称、规格是否与原出库时一致，检查质量完好性，反馈业务员办理退货手续； 配件入库单独存放，做好标识，便于重新销售时优先出库。 库管员 库管员 盘点 流程 工作内容与要求 责任部门（人） ① 月末盘点 每月最后一天前必须对实物盘点一次，盘点前先检查系统单据，保证账目结余正确。 财务人员抽查或监盘，完毕后库管员制作《盘点表》一式二份，部门领导确认签字，一份仓库留存，一份交财务部，电子文档于每月3日上午12点前交与配件管理部与财务部。 盘点发现串货、盘盈盘亏，报保障中心财务部，未经批准不得擅自调帐，配件管理部与保障中心财务部监督仓库查明原因，给出处理意见，于次月10日前报保障中心领导做处理决定。 ② 日常盘点 日常自行抽盘仓库物资，检查账、卡、物一致；发现有