财务方面自评报告.docVIP

财务部自评项目报告 公司： 评量指标 评估结果 备 注 关于会计人员 钱与账的岗位是否分离？ (是 (否 (不适用 财务大小章以及空白支票是否分人保管？ (是 (否 (不适用 是否有财会人员ERP操作手册？ (是 (否 (不适用 财会人员是否有岗位说明书？ (是 (否 (不适用 会计人员是否持有相关的上岗证书？ (是 (否 (不适用 是否定期对财会人员进行绩效评估？ (是 (否 (不适用 是否对财会人员进行培训或后续教育？ (是 (否 (不适用 会计人员是否有与公司签订劳动合同？ (是 (否 (不适用 有无会计人员舞弊行为发生？ (是 (否 (不适用 关于采购 已运抵仓库但没有发票的采购物资是否当月暂估入账？ (是 (否 (不适用 收到的采购物资是否按顺序记录？ (是 (否 (不适用 发票是否与入库单记录相符？ (是 (否 (不适用 发票金额是否经过核对？ (是 (否 (不适用 付款是否经过权限审批？ (是 (否 (不适用 物资的收发与记录职责是否分离？ (是 (否 (不适用 应付账款是否按月进行核对？ (是 (否 (不适用 处理的发票是否标识以避免重复付款？ (是 (否 (不适用 关于付款 空白支票的保