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XXXXXXXXXXX股份有限公司 商业计划书 保 密 承 诺 本商业计划书内容涉及XXXX有限公司（以下简称公司）的商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺： 妥善保管本商业计划书，保证本商业计划书的安全使用。未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。 目 录 第一部分 公司基本情况 1.1公司简介 （1）中文名称： （2）法定代表人： （3）设立日期： （4）公司住所： （5）注册资本： 万元 （7）主营业务情况 公司主要从事商品混凝土的研发、生产和销售。公司主要产品商品混凝土属于基础建筑材料，用于各类基础设施建设和房地产开发，主要客户为建筑施工企业。公司2009-2011年分别实现营业收入4.64、5.29、7.08亿元，复合增长率15%；公司2008-2010年分别实现净利润5147、7041、8584万元，复合增长率19%。 （8）主要荣誉 2004-2005年度中国混凝土行业优秀企业 2006-2007年度中国混凝土行业优秀企业 2008-2009年度中国混凝土行业优秀企业 1.2公司组织架构图［画出组织结构图，范例如下］ 1.3 股权结构 目前公司的股权比例如下图所示：（截止到 年 月 日）［画出股权结构表及结构图，范例如下］ 股东名称 出资额（万股） 出资方式 占股比例% XX公司 固定资产、无形资产、货币 % XXX 货币 % % % % % 1.4 历史沿革 ［根据工商登记资料，按照时间顺序，披露公司设立及历次股权转让及增资情况，范例如下］ （1） 公司设立 xxx年xxx月，xxx以xxx厂剥离全部债权债务及土地使用权外的、年月日经评估的净资产出资、xxx、xxx以现金出资，共同设立xxx有限公司，注册资本xxx万元。上述出资经xxx事务所（xxx验字〔201〕第36号）审验。xxx年xxx月xxx，领取注册号为xxx的营业执照。 公司设立时的股权结构如下： 名称 注册资本出资（万元） 出资比例（%） xxx % ％ 固定资产xxx % 无形资产(技术或土地使用权)xxx % xxx xxx % xxx xxx % 合计 xxx % 注释：上述股东中，xxxx为民营有限责任公司，xxxx为国有独资。 股权演变 自有限公司设立至今，共发生了xxx次股权转让和xxx次增资，具体情况如下： 第一次股权转让：xxx年xxx月xxx让全部出资 xxx年xxx月，公司股东xxx将其持有的xxx万元和xxx万元的出资额分别转让给xxx和xxx。公司于xxx年xxx月xxx日完成工商变更登记。 次股权转让完成后，公司的股权结构如下： 股东名称 出资额（万元） 占注册资本比例 1 xxx xxx % 2 xxx xxx % xxx % 2) 第二次股权转让： …. 3) 第次： 根据年xxx月xxx日公司股东会决议，公司注册资本由xxx万元增加至xxx万元，原股东xxx、xxx、xxx按照每一元注册资本xxx元的价格认缴新增注册资本3050万元，其中xxx认缴新增注册资本xxx万元，xxx认缴新增注册资本xxx万元，xxx认缴新增注册资本xxx万元，xxx认缴新增注册资本xxx万元；新股东xxxx按照每一元注册资本xxx元的价格认缴新增注册资本xxx万元。上述出资经xxx（xxx验字〔201〕第号）审验。 本次股权转让及增资后公司股权结构如下： 股东名称 出资额（万元） 占注册资本比例 1 xxx xxx % 2 xxx xxx % 合计 xxx % … xxx）整体变更设立股份公司 xxx年xxx月xxx日，xxx有限公司股东会决议，由公司全体股东作为发起人，将变更基准日xxx年xxx月xxx日公司经审计后的净资产xxx元按照1∶xxx的折股比例折合为变更后股份公司的股份总额xxx万股将公司整体变更为股份有限公司。公司于xxx年xxx月xxx日完成工商变更登记。 股份公司的股权结构如下： 股东名称 持股数量（万股） 出资方式 股权比例 1 xxx 1,040 净资产折股 52% 2 xxx 300 净资产折股 15% 3 xxx 300 净资产折股 15% 4 xxx 200 净资产折股 10% 5 xxx 100 净资产折股 5% 6 xxx 60 净资产折股 3% 合计 xxxx 100% 序号 关联方 关联关系 主营业务范围及目前状况 1 泰州江神多肽药物技术有限公司 江神药化出资设立的控股子公司，占股权比例70%；实际控制人持有股权25%