金算盘软件操作手册第八章集团应用.docVIP

第八章 集团应用 为了实现集团中多个分子公司的数据汇集、分析，企业可运用集团账套收集整理数据，以利于从集团的角度作出企业的战略与决策。本章将介绍在集团账套中的有关操作，主要分别介绍以机构和集团登录并且与基层账套操作的不同之处。第一节主要介绍集团与机构合建和分建帐套的情况，第二节介绍集团账套中机构的有关设置，第三节介绍集团账套中以机构和集团登录时，各模块的功能及操作与基层账套不同之处，第四节介绍有关集团账套的操作员权限设置。 第一节 集团账套管理 在集团公司设集团账套，其下属分支机构设基层账套的情况下，集团账套主要用于对集团下属分支机构的账套数据进行合并、汇总、单据审批消息的传递和集中管理。此时，集团账套是一个综合管理型账套，全面收集分支机构数据，供集团的高层领导间接及时掌握集团的运行情况，以对集团的下一步运作提前做出明确的决策等，并对账套中单据审批消息进行传递。 一、建账 1、新建集团账套 在DBA管理中点击新建账套时，出现新建账套页面（如图 8- 1），将账套名称页面的账套属性选择为集团账套，“下一步”直到“完成”。 2、新建分支机构（机构）基层账套 在DBA管理中点击新建账套时，出现新建账套页面，将账套名称页面的账套属性选择为基层账套，“下一步”直到“完成”。 图 8- 1 如果集团与机构共用一个账套而不分别分设账套，则只需创建集团账套。 二、账套登录与属性 1、系统登录 打开账套的账套属性为集团账套时，登录对话框中“机构”栏不允许为空（如图 8- 2）： 图 8- 2 在集团账套，集团登录时，除总分类账、集团管理外，其余系统模块只能查阅单据，不能新增、删除、修改单据；在集团账套，机构登录时，除总分类账、现金银行、工资、固定资产模块外，其余系统模块只能查阅单据，不能新增、删除、修改单据。 系统登录时可修改账套登录的口令，点击“修改”按钮进行修改。 2、账套属性 集团账套的账套属性中用户档案页面与基层账套基本相同，唯一不同的是缺少了机构编码项。 为了对各基层账套进行数据汇总、合并等操作，应对基层（机构或分支机构）账套的账套属性进行相应设置。在“文件”菜单中点击账套属性项，进入账套属性项页面，其用户档案页面中单位名称栏显示为建账时的账套名称，允许修改但不允许为空。基层账套的机构编码与单位名称必须与集团账套机构管理中设置的机构编码与机构名称相同，以便在集团账套合并软件中可以选择相应的基层账套进行汇总、合并等操作。 三、集团数据传递 集团与其下属分支机构分设账套时，当各基层账套的数据录制之后，需要将不同账套的数据进行归集。集团数据传递主要适用于集团应用中集团与机构之间的编码传递，再从各分支机构的账套中收集数据，进行并账处理。 集团数据传递主要包括：编码下发、编码收集、编码检查、收集数据、数据收集情况检查、科目合并代码、往来单位合并代码等功能。每个功能在应用上均可看作独立的，但却有着某些特定联系。集团的数据传递、汇总等操作，均在单独的外部程序——集团账套合并上执行。 1、登录“集团账套合并” 以集团登录的账套，点击集团管理中的“账套合并”，或直接从桌面点击集团账套合并的快捷方式进入，首先出现的是打开账套对话框，显示的账套为服务器的同一数据库中同一版本的所有集团账套，如果要切换服务器或数据库，点击“连接”按钮，进入Oracle连接框。在打开账套对话框中选择集团账套，点击“打开”按钮进行登录注册，登录操作员的机构默认以集团进行登录。 系统注册框中的数据源是指选择的集团账套在数据库中的Oracle用户名，注册日期可以修改（修改后的日期将在集团账套合并窗口的状态栏中显示），通过操作员下拉框选择系统登录的操作员（当选择的操作员有口令时则必须录入，操作员也将在集团账套合并窗口的状态栏中显示），点击确定后立即进入集团财套合并软件： 2、编码下发 编码下发主要是指集团向其下属各分支机构下发各种基层编码的设置，以方便编码收集和账套合并，可对科目、单位、部门、职员等进行下发。 点击集团账套合并软件的“编码”菜单或工具栏中的“编码下发”，通过鼠标单击或敲空格键选择机构和编码类型，系统先默认以第一个机构和编码类型显示。若选择了一机构后，再选择编码类型，每选择一种编码类型时，集团编码与分支机构都会发生对应的改变。 在选择编码时，可以一次性选择多种编码类型下发；当只选择一种编码类型且只选择一个机构时，可逐个选择具体的集团编码进行下发，选择时通过双击某编码即可。选择的编码类型可对指定的一个或多个机构账套进行下发。当选择多个机构账套或多种编码类型时，系统自动将所有的编码全部选择，双击某具体的集团编码将无反映，且全部选择与全部取消按钮不可用。当只指定了一个机构账套时，可选择“只显示未下发的编码”选项，集团编码中将显示当前选择的机构账套中没有的编码。 一切准备就绪后