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“至叻组合”做账大赛竞赛题 一、系统管理 （一）建账 1. 账套号：809；账套名称：天新公司；启用会计期2011年01月；单位名称：广州市天新有限公司；单位简称：天新公司：广州市先烈路34号；法人代表：李海东； 邮政编码：510500；联系电话与传真：电子邮件：lihaidong@163.com ,税号：440104110517888。 2. 本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目； 3. 账套主管：王芳；按行业预置科目打“√”。 4. 科目编码级次：4-2-2-2-2；客户及供应商分类编码级次：2-2-3；其余分类编码及数据精度均采用系统默认值；启用总账系统，启用日期为2011年1月1日。 5. 在经济处理时，存货、客户、供应商均不分类核算；有外币业务。 6. 存货数量、存货单价、开票单价、件数及换算率的小数位均为2位。 7. 开户银行及账号：建行天河支行440129897655332 （二）设置操作人员及权限 编号 姓名 职务 权限 001 王芳 账套主管 具有所有模块全部权限。负责软件运行环境的建立以及基础信息设置工作；负责软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统凭证的记账、账簿查询、自动转账定义、自动转账生成、月末结账工作；负责客户和供应商往来管理以及部门和项目管理工作。 002 李娜 会计 具有“总账”、“往来”、“财务报表”所有权限。负责凭证的审核以及报表管理和财务分析工作。 003 刘欢 会计 具有“总账”、“往来”、“应收系统”、“应付系统”、“固定资产”和“工资系统”所有权限。负责总账系统凭证管理工作；负责总账系统的填制凭证、凭证查询、明细账查询操作。 004 王勤 出纳 具有“总账——出纳签字”、“现金管理”的全部操作权限。负责现金、银行账管理工作；具有出纳签字权，现金和银行存款日记账的查询及打印权，资金日报查询及打印权，支票登记权，以及与银行对账有关的操作权限。 二、基础档案设置 （一）部门档案 部门编码 部门名称 1 综合部 2 销售部 3 采购部 4 制造部 （二）职员档案 职员编码 职员名称 所属部门 01 李志伟 综合部 02 王芳 综合部 03 李娜 综合部 04 刘欢 综合部 05 王勤 综合部 06 周明 销售部 07 梁涛 销售部 08 王强 采购部 （三）客户档案 客户编码 客户名称 客户简称 001 广州怡中公司 广州怡中 002 广州友益集团有限公司 广州友益 003 深圳商贸有限公司 深圳商贸 004 兴业银行越秀分行 兴银越秀 005 佛山市政府办公厅 佛办公厅 （四）供应商档案 供应商编码 供应商名称 供应商简称 001 广州广盛钢铁公司 广州广盛 002 顺德达科塑成集团公司 顺德达科 003 佛山正大机电有限公司 佛山正大 （五）会计科目设置（采用新会计制度） 1.修改会计科目 科目编码 科目名称 辅助核算 受控系统 1111 应收票据 客户往来 应收系统 1131 应收账款 客户往来 应收系统 2111 应收票据 供应商往来 应付系统 2121 应付账款 供应商往来 应付系统 2.修改或增加会计科目 科目编码 科目名称 账页格式 单位 核算账类 1101 库存现金 金额式 日记账 1102 银行存款 金额式 银行账 111101 银行承兑汇票 金额式 客户往来 111102 商业承兑汇票 金额式 客户往来 113301 备用金 金额式 部门核算 113302 应收个人款 金额式 个人往来 120101 生产用材料采购 金额式 钢材 数量金额式 吨 塑料制材 数量金额式 吨 其他 金额式 120102 其他用材料采购 金额式 121101 生产用原材料 金额式 钢材 数量金额式 吨 塑料制材 数量金额式 吨 其他 金额式 121102 其他原材料 金额式 124301 冰箱 数量金额式 台 124302 洗衣机 数量金额式 台 124303 压缩机 数量金额式 台 211101 商业承兑汇票 金额式 供应商往来 211102 银行承兑汇票 金额式 供应商往来 2151 应付职工薪酬 金额式 215101 工资 金额式 215102 福利费 金额式 2171 应交税费 金额式 217113 应交教育费附加 金额式 218101 工会经费 金额式 218102 教