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会计软件应用笔记 第一部分 系统管理 Admin是系统预置的管理员，拥有账套管理，操作员管理、权限分配、清除异常任务、上机日志等权限。为平衡Admin权限，在用友ERP-U890中增加了安全管理员SAdmin，主要负责上机日志、安全策略及视图管理。 思考【1】Admin和账套主管都能够登录系统管理，比较两者的区别。 一、操作员（用户）设置 以admin身份注册系统管理，进行操作员（用户）设置，主要包括用户编码、姓名、口令等。注：操作员一旦被引用（如登录系统进行业务处理），便不能删除，但可以通过“注销操作员”功能对其进行注销。 账套主管可以进行账套修改、年度账管理、系统启用、所属账套权限分配等工作。 二、账套管理 1.建立账套 根据资料提供的信息建立账套，注意以下问题： （1）账套主管问题。账套主管可以在建立账套过程中进行选择，也可以Admin登录系统管理后在权限中予以设置。一个操作员可以是多个账套的账套主管，一个账套也可以拥有多个账套主管。 （2）存货、客户、供应商是否分类。此处是否分类决定基础档案增加的方式。 （3）是否存在外币的问题。存在外币业务，才可以在会计科目设置中选择外币核算。 （4）编码方案的问题。编码方案是基础档案的关键部分，可以通过账套修改或者在企业门户中进行设置。 （5）账套号。从001-999的任意数字，不可修改，故需特别注意。 2.修改账套 以账套主管登录系统管理可以进行账套修改，可以修改的信息包括（ ）？ 3.备份账套 以系统管理员Admin登录系统管理，进行账套备份，过程中可以选择是否删除账套。 三、权限分配 以系统管理员Admin登录系统管理，点击权限—权限，打开权限分配窗口，选择指定操作员及账套后，点击增加按钮，然后选择特定权限完成操作。 思考【2】以系统管理员Admin或账套主管登录系统管理均可以进行权限分配，两者有何区别？ 思考【3】某操作员不能正常登录门户或者不能进行有关业务处理，可能原因有哪些？ 四、年度账管理 以账套主管登录系统管理，可以进行年度账管理。账套是年度账的上一级，账套是由年度账组成，一个账套可以拥有多个年度的年度账。注：演示版并未提供年度账管理功能 每年完成业务处理后，都需要建立新年度账，并完成数据结转，称为年结。 五、系统启用 以账套主管登录系统管理，进行各个模块的启用。U8中启用的操作位于企业应用平台-基础设置-基本信息中 第二部分 基础档案设置 一、基础档案主要内容。以账套主管或者拥有公用目录设置权限的操作员进入企业门户，进行基础档案的设置。主要包括部门档案、职员档案、客户及供应商分类（如果有的话）、客户及供应商档案、结算方式等等。 注意常用的快捷键操作，如增加、保存、修改、获取（参照）。 二、编码问题。特别注意根据编码规则设置编码，部分基础档案不受编码规则约束。 三、设置凭证类别。是选择收付转分类还是记账凭证分类。如果选择前者，就会涉及到限制科目类型的选择，其实质是填制凭证的滤错机制。例如收款凭证借方必然存在现金或银行存款、付款凭证贷方必然有现金或银行存款科目而转账凭证不可能出现上述科目。填制或者生成凭证时，若提示不符合科目限制条件，则肯定存在凭证类型与内容不匹配的情况，应按照具体情况进行修改。 四、外币及汇率，如果建立账套时选择“有外币业务”，那么要进行外币设置，按照资料要求增加外币，这是进行会计科目设置外币核算的前提。 五、设置会计科目 1.首先指定会计科目。指定会计科目是所有出纳工作的前提，出纳签字及现金、银行存款日记账查询操作出现问题，都有可能是因为没有正确指定会计科目。 2.根据资料要求对会计科目进行修改或增加，主要包括存在明细科目及辅助核算的科目。注意会计科目的设置一定要在录入期初余额之前完成，否则易造成数据混乱，对账错误。 六、项目目录设置 1.定义项目大类，并对其存在的子类别进行设定。 2.指定核算科目，指定设置项目辅助核算的会计科目具体要核算哪一个项目。 3.项目目录维护。增加具体的项目档案。 思考【3】填制或修改凭证时，系统提示“未指定核算项目”或“核算项目不能为空”，如何进行处理？？ 第三部分 总账 一、总账参数设置 制单序时控制、支票控制、制单权限控制到科目、允许修改作废他人填制的凭证、可以使用其他系统受控科目、出纳凭证必须经由出纳签字、未审核的凭证允许记账。 说明上述参数设置的影响。 二、录入期初余额。 1.科目白色表示该科目是末级科目可以进行余额录入，灰色表示非末级科目，系统自动加总所属明细科目余额加以列示。 2.如果遇到浅绿色科目表示其已设置辅助核算，这时应双击打开辅助账明细表录入的对话框，按照要求进行录入，完成后进行试算平衡。 未完成期初余额录入，可以填制凭证，但不能记账。凭证一经记账，期初数据便不能修改。 三、日常业务