大会计使用手册1科目管理功能用户可以自主添加一级总帐科目和.doc

大会计使用手册 科目管理 功能： 用户可以自主添加一级总帐科目和其他级别分类帐科目。 操作方法：（举例说明：如何添加一级科目）点击科目管理→出现以下界面： 添加的是一级科目，请在“所有科目”处，点击鼠标右键，出现菜单选项，如图： 然后选择“添加下一级科目”就可以出现下图： 然后，您在上边填写好新增科目的名称，相应的代码和借贷方向后，按确定就添加完成了。 如果您添加的是明细科目，就请在相关的科目上点右键选择“添加下一级科目”，如：您如果添加的是管理费用的明细科目，就请在管理费用上点击右键，选择添加。 修改科目性质，由于每个科目的余额方向由科目性质确定，按〖修改〗按钮可修改科目的余额方向（即科目性质）。如图： 期初余额设置 功能：用于设置会计期初余额。 操作方法：如果您是新企业，那么没有必要设置此项目；老企业用户需要设置本会计期间的期初值。如图： 期初余额输入后，可通过试算平衡来检查输入的正确性。如果您期初余额填写错误，是无法进行保存的。 3．年初余额设置 功能：用于设置本年度期初余额。 操作方法：如果您是新企业，那么没有必要设置此项目；如果有年初数，请按照总帐科目一一填写。如图： 4．凭证制作 功能：制作凭证。 操作方法：凭证制作时，输入“备注”内容，然后在“总帐科目”处选择相应的科目，如果有明细科目，就再在“明细科目”处选择，如果没有，可以不选。然后，按照借贷方向如实填写金额。（小提示：如果借贷方金额不相同是不能保存的。）如下图所示： 制作凭证后，点击左下处的“保存凭证”，凭证制作完成。如须制作下一张凭证，则点击“新凭证”即可。 如果凭证须打印并附上单据，请在右上“附单据__张”处填写单据数量，以便打印后按数量附上单据。 凭证号是系统自动排序产生的，请不要随意更改。另外财务主管，记帐，出纳，制单等位置可以直接输入填写。 5．凭证审核 功能：用于审核凭证，修改错误。 操作方法：财务人员在录入凭证后，可以重新检查录入的凭证是否正确，完整。减少错误的发生。点击“前一个”可以看到当前凭证前面的那张凭证；点击“后一个”可以看到当前凭证后面的那张凭证，依次检阅。 6．标准帐簿 功能：这里囊括了会计日常需要填写的所有帐簿，包括：现金日记帐，银行日记帐，总分类帐，明细帐四本。 操作方法：首先，进入“标准帐簿”，首先看到的是银行日记帐，系统默认的帐簿时间是本月1日至今天当天的，您可以手动修改查询的日期区间。如图： 银行日记帐和现金日记帐相同，就不一一赘述了。下面是总帐，如图所示： 总帐也是先在右下位置选择“查询日期”，然后再选择相应的科目，就可以看到查询日期内的总帐了。 您可以每月都打印，也可以等会计年度结束以后再进行打印。 明细帐的使用，如下图所示： 明细帐的使用方法和总帐类似，首先选取相关的“查询日期”，然后点击确定，再选择需要查询的科目，然后所有的明细帐目都展现在您眼前了。小提示：在明细帐的凭证号上面连续点击2下，就可以显示出相应的那张凭证了，方便您修改或查询。 7．报表关系设置 功能：查看或修改“资产负债表”和“损益表”里面的报表关系。 使用方法：请在专业会计人员或本公司工作人员督导下进行修改。如客户随意更改造成报表无法正常运算，本公司概不负责。该报表如下图所示： 8．财务报表 功能：资产负债表，损益表。 使用方法：点击选取相应的日期后，在点确定就可以列出所选月份的相关报表了。 9．科目余额表 功能：查询从帐期开始至用户所指定日期的，所有科目（包括明细科目）的发生额和余额值。方便用户转帐计算。 使用方法：在日期处点击选取相应的日期，然后点选“确定”，就可以列出相关科目的余额状况。如下图： 10．科目汇总表 功能：用于月末计算各个会计科目的借贷方的发生额。 使用方法：月末，凭证录入完毕后，点击左上方的日子区间，选择好后，再点击计算就可以列出相应的的数据了。 11．月末余额结转 功能：用于月末结转余额。 使用方法：每月月末，凭证全部录入完毕，报表也打印完毕后，确定无误的情况下，将本月的月末余额数，结转到下月的月初。点击转出月次，选择对应的月份，然后再将转入月次选好，点击确定，结转就完成了。如图所示：