电信舟山降低应收帐款率(海上雄鹰)资料.pptVIP

* * * * * * * * * D 阶 段 —对策实施（项目二） 实施项目二：测定各经营单元营业结算款的目标 措施三：实施过程管控，将年度总目标分解到每一季度 要实现年度目标必须做好过程管控，将全市及每个经营单元的年度目标全部分解至每一季度，实施过程管控，便于中途纠偏。 效果检验：各经营单元将结算款结算上缴工作纳入了本部门日常开展的工作范围，截止2008年12月末营业款结算余额为505万元。 08年季末欠费余额 3月末 6月末 9月末 12月末 普陀 170 168 165 165 岱山 60 58 58 57 嵊泗 45 44 43 40 市本级 250 245 239 238 其中:一中心 152 150 149 148 二中心 70 68 65 65 政企客户部 28 26 25 25 全市 525 515 505 510 D 阶 段 —对策实施（项目三） 实施项目三：在全市范围内建立“保卫欠费营业款结算”虚拟团队 措施一：要求各经营单元指定1名用户欠费及营业款结算的管理责任人 各经营单元指定1名管理人员，目标是市公司下达的各项工作有人接应，各经营单元发生的问题及时反馈给市公司，做到信息及时上情下达，下情上传。 措施二：召集虚拟团队成员沟通交流辅导培训 （1）于4月12日召开了全市有效虚拟团队会议，会上明确虚拟团成员的日常工作，并对日常工作进行讲解。对可能遇到的困难进行分析，引导整个团队经营好各自的三分地。 （2）对IT支撑中心提供的界面进行了讲解，介绍与日常工作相结合的方法。 措施三：将欠费营业款管理纳入管理责任人的业绩考核 责任人与各经营有效收入经营挂钩，工作做得好与不好在KPI绩效中体现。并参与公司年度优秀项目评选，如果优秀者能获取总经理奖励基金。 效果检验：通过各经营单元管理责任人组建了全市虚拟团队后，全市的欠费收回营业款结算上缴工作得以正常开展，各项措施得以贯彻落实，“降低应收账款率”精确化管理项目在2008年度得到了总经理奖励基金3万元。 人员 普陀 岱山 嵊泗 定海 一中心 二中心 政企部 名单 杨霞红 张罗涛 周军 李燕娜 陈依明 顾碧红 D 阶 段 —对策实施（项目四） 实施项目四：将零账期外欠费考核纳入负责人KPI考核 将对每个经营单元的主营收入考核改为对有效收入的考核，将零账期外欠费纳入有效收入指标内，通过KPI引导各经营单元 责任按照公司要求的方向发展，从而达到共同的目标。 效果检验：将零账期外欠费含在有效收入内纳入KPI后，使各经营单元的领导注重对零账期外欠费的管理，以确保有效收入的完成，2008年度有效收入完成35252万元，完成预算100.83%。 普陀分公司总经理2008年季度业绩合同 指标类型 关键业绩指标（KPI） 单位 权重 取数部门 考核标准（以下计算均精确到小数点后两位） 考核阀值 指标定义 财务指标 分公司有效收入完成率 % 20% 财务部 每低0.1%扣0.2分，限扣8分；每高0.1%加0.2分，限加5分。 100% 有效收入==当期财务报表累计(营业收入-其他收入)-(零帐期以外的欠费增加额（按上年末统计对比）+当期坏帐报损额)； 分公司政企客户收入占比 % 10% 财务部/IT中心 每低0.1%扣0.1分，限扣5分；每高0.1%加0.1分，限加1分。 100% 政企客户收入占比=本地按客户属性统计的政企客户累计有效收入/本地有效主营业务收入 D 阶 段 —对策实施（项目五） 实施项目五：每月跟踪分析应收账款 措施一：分工合作，各部门就各自分管的重点内容进行跟踪分析 财务部负责对公司应收账款跟踪分析，市场部负责对公司欠费进行跟踪分析，各经营单元负责对本部门有效收入进行跟踪分析。每个部门每月拟写跟踪分析报告，分析是否有改进，改进了多少；还存在什么问题等。 措施二：运用分析成果，发现问题，改进措施，优化工作方式方法，提高工作效率 . 在营业账款回收方面主要采取了以下4条： 1、取消联营站打单欠费现象的存在，达到实收营业款与系统实收营业款一致。 2、加强支局资金上划的及时性，银行存款余额大于20万以上的大额资金必须当日上划。 3、加强支局资金上划的及时性，并在月末务必将剩余营业款全额上划各县局银行户头。 4、加强政企欠条的清欠催缴工作，必须在当月交回款项。 实施项目五：每月跟踪分析应收账款 措施三：在欠费管理方面主要采取了以下措施 （1）由IT支撑人员提供各经营单元欠费催讨的数据。 指标名称