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《》实验报告() 专业班级???学号????姓名 ???实验时间?????? 课时数：? 实验：实验目的 实验要求 实验内容及过程（参照实验指导的实验内容） |收付结算|结算方式”，进入“结算方式”窗口 单击“增加”，在“结算方式编码”栏录入“7”，在“结算方式名称”栏录入“商业承兑汇票”，单击“保存”。再在“结算方式编码”栏录入“8”，在“结算方式名称”栏录入“银行承兑汇票”，单击“保存” 填制商业承兑汇票 在应收款管理系统中，执行“票据管理”，打开“票据查询”对话框 单击“过滤”，进入 “票据管理” 单击“增加”，打开“票据增加” 录入相关资料 单击“保存”，返回“票据管理”，以此方法继续录入第二张商业承兑汇票 商业承兑汇票贴现 在应收款管理系统中，执行“票据管理”，打开“票据查询” 单击“确定”，进入“票据管理” 在票据管理窗口中，单击选中2009年1月2日填制的商业承兑汇票 单击“贴现” ，打开“票据贴现” 在“贴现率”栏录入“6”，在“结算科目”栏录入“100201” 单击“确定”，系统弹出“是否立即制单” 单击“是”，生成贴现的记账凭证。单击“保存” 商业承兑汇票结算 审核收款单 制单 实验4： 将应收款冲抵应收款 在应收款管理系统中，执行“转账|应收冲应收”，打开“应收冲应收” 在“转出户”栏的参照栏按钮，选择“北京天益公司”，再在“转入户”栏参照栏按钮，选择“明兴公司” 单击“过滤”，在第一行“并账金额”栏录入“608.4”，再在第三行“并账金额”栏录入“120” 单击“确定”，出现“是否立即制单”提示，单击“否”，单击“取消” 将预收账款冲抵应收账款 填制红字应收单并制单 在应收款管理系统中，执行“应收单据处理|应收单据录入”，打开“单据类别” 单击“单据名称”栏下的下三角，选择“应收单”，单击“方向”栏下的下三角，选择“负向” 单击“确定”，进入“红字应收单”窗口，填制相关资料 单击“保存”，单击“审核”，系统弹出“是否立即制单”，单击“是”，生成红字凭证 在红字凭证第二行“科目名称”栏录入“100201”，或单击“科目”栏参照栏，选择“100201工行存款”选择结算方式“信汇”，单击“保存” 红票对冲 在应收款管理系统中，执行“转账|红票对冲|手工对冲”命令，打开“红票对冲条件” 在“客户”栏录入“04” 单击“确定”，进入“红票对冲” 在“2008-11-22”所填制的其他应收单对冲金额栏录入“500” 单击“保存”，系统自动将选中的红字应收单和蓝字应收单对冲完毕 制单 实验5： 1、发生坏账 在应收款管理系统中，执行“坏账处理|坏账发生”，打开“坏账发生”对话框 将日期修改为“2009-01-24”，在“客户”栏录入“04” 单击“确定”，进入“坏账发生单据明细” 在“本次发生坏账金额”栏第一行录入“608.4”，再在第三行录入“120” 单击“确定”，出现“是否立即制单”，单击“确定”，生成发生坏账的记账凭证，修改凭证类别为“转账凭证”，单击“保存” 2、填收款单 3、坏账收回 在应收款管理系统中，执行“坏账处理|坏账收回” 在“客户”栏录入“04”，单击“结算单号”栏的参照栏，选择“06”结算单 单击“确定”，系统提示“是否立即制单”，单击“是”，生成一张收款凭证 4、查询1月份填制的所有销售专用发票 5、查询1月份所有的收款单 6、删除1月23日填制的收到明兴公司商业承兑汇票的记账凭证 7、欠款分析 8、查询业务总账 9、查询科目余额表 10、取消转账操作 在应收款管理系统中，执行“其他处理|取消操作”，打开“取消操作条件”对话框 在“客户”栏录入“04”，单击“操作类型”栏的下三角，选择“红票对冲” 单击“确定”，进入“取消操作” 双击“选择标志”栏 单击“确定” 11、制单 12、结账 四、实验总结（是否完成实验、实验过程中的问题以及解决方法分析等） ”，预收科目“2203预收账款”及“1121应收票据”，应在总账系统中其辅助核算内容为“客户往来”并且其受控系统为“应收系统” 结算方式科目，要回到基础设置，增加结算方式“6银行汇票” 录入期初其他应收单 ，在应收管理系统中，执行“设置” |“期初余额”，打开“期初余额-查询”窗口，要先关闭前面的操作，否则无法打开。 应收款系统与总账系统对账，其中应收票据的应收期初的原币和本币为1170，差额的原币和本币为0，应收账款的应收期初的原币与本币的金额都为14540，差额都为0. 实验2 填制第一笔业务的销售专用发票，进入“销售发票”时，要对“销售类型”进行选择、编辑 修改销售专用发票，第三小步“单击放弃按钮”不需要。 制单，若将第4、5张凭证的类型设置为“转账凭”，在保存时系统会弹出“不满足借方必有条件” 删除收款单，删除错误，导致后面核销收