K3相关操作简易流程.docVIP

采购管理 操作流程：采购入库－〉采购发票－〉发票与入库单钩稽－〉外购入库核算－〉生成凭证。 如当前期间采购发票没到，可做估价入库核算。同时，生成估价入库凭证。后期，采购发票到时，再做外购入库核算，与之前采购入库单进行钩稽，再生成采购入凭证。此时，之前系统生成的估价入库凭证，系统会自动冲红。 采购入库 供应链－〉采购管理－〉采购入库－〉采购入库单新增 说明：必填项有供应商、日期、物料编码、实收数量、保管、验收等数据。填写完后，保存并审核。 采购发票 供应链－〉采购管理－〉采购发票－〉采购发票新增 说明：必填项有供应商、日期、物料代码、单价、数量、部门、业务员等数据。填写完后，保存并审核。 或者通过表头，源单类型处选择“采购入库单”，选单号选择相应的采购入库单编号，表体相关数据会自动关联采购入库单上面的信息反填到表体内。 发票与入库单钩稽 说明：当采购发票审核后，点击工具栏里面的“钩稽”，到此界面。然后根据采购入库单和采购发票的相关数据进行选择，同时，再次单击工具栏里面的“钩稽”即可。 外购入库核算 供应链－〉存货核算－〉入库核算－〉外购入库核算 说明：过滤当前期间所有的采购发票。在此界面，系统会显示当前期间所有已经与采购入库单已经钩稽后的发票数据。然后，点击工具栏里面的“核算”。系统会自动核算其成本。 当核算完后，物料的单价和金额，会根据发票上面的数据，自动反填到采购入库单里面。 生成凭证 供应链－〉存货核算－〉凭证管理－〉凭证模板－〉生成凭证 说明：首先需要设计凭证模板。双击凭证模板，选择采购发票（直运采购），新增一个凭证模板（如图）。保存后，点击工具栏“编辑”，将此凭证模板设置为默认模板。在生成凭证时，系统会自动选择该模板，将所有的采购入库业务，自动生成采购入库业务凭证。 说明：勾选“采购发票（直运采购）”，点击工具栏里面的“重设”，系统会将当前期间所有的采购入库单发票显示出来。然后，可点击“全选”，再点击“生成凭证”。系统会将当前期间所有的采购入库业务自动生成凭证。同时，将凭证传递到总账系统。 销售管理 操作流程：销售出库－〉销售发票－〉发票与销售出库单钩稽－〉存货出库核算－〉生成凭证。 销售出库 供应链－〉销售管理－〉销售出库－〉销售出库单新增 说明：必填项有购货单位、日期、产品代码、实发数量、发货、保管等数据。填写完后 保存并审核。 销售发票 供应链－〉销售管理－〉销售发票－〉销售发票新增 说明：必填项有购货单位、日期、产品代码、数量、单价、部门、业务员等数据，填写完后，保存并审核。 或者通过表头，源单类型处选择“销售出库单”，选单号选择相应的销售库单编号，表体相关数据会自动关联销售出库单上面的信息反填到表体内。 发票与销售出库单钩稽 说明：当销售发票审核后，点击工具栏里面的“钩稽”，到此界面。然后根据销售出库单和销售发票的相关数据进行选择，同时，再次单击工具栏里面的“钩稽”即可。 存货出库核算 供应链－〉存货核算－〉出库核算－〉产品出库核算 说明：选择结转本期所有货品，点击“下一步”，系统会自动核算出所有已出库产品的成本。 生成凭证 供应链－〉存货核算－〉凭证管理－〉凭证模板－〉生成凭证 说明：首先需要设计凭证模板。双击凭证模板，选择销售收入（赊销），新增一个凭证模板（如图）。保存后，点击工具栏“编辑”，将此凭证模板设置为默认模板。在生成凭证时，系统会自动选择该模板，将所有的销售出库业务，自动生成销售出库业务凭证。 说明：勾选“销售收入（赊销）”，根据实际情况，如没有开票，可选择“销售出库－赊销”点击工具栏里面的“重设”，系统会将当前期间所有的销售出库单发票显示出来。然后，可点击“全选”，再点击“生成凭证”。系统会将当前期间所有的销售出库业务自动生成凭证。同时，将凭证传递到总账系统。 存货核算（自制入库核算） 供应链－〉存货核算－〉入库核算－〉自制入库核算 说明：该界面显示当前期间所有的产品出库单的相关数据，只需在金额处填写产品的成本，然后点击工具栏里面的“核算”，系统会自动将成本反填到产品出库单内。