YSJ-11-2011-COSM-007-V1.1库存单据管理办法.docVIP

库存单据管理办法 编号： 修订页 编制/修订原因说明： 为和新ERP系统上线后使用的库存票据匹配，特对上一版制度进行修订。 修订人：辛慧 时间：2011年6月22日 主要修订点 版本 (修订前) 版本1.1(修订后) 新ERP上线，对库存单据相关使用情况进行规范。 新ERP上线，对库存单据相关使用情况进行规范。 制度主责部门会审/日期： 陈昆 2011-06-28 制度参与部门会签意见/日期： 严志奇、苏吉平、黄祖森、徐小伟、蔡冬锋、赖付养、陈一铭、储泽新 2011-07-01 (法务，财务，内控)审核： 缺省 合肥冰压工厂管理部审核： 苗辉（代） 2011-07-01 合肥冰压工厂总经理审批意见： 徐晓明 2011-07-04 1、版本更新记录 版次 时间 更改内容 流程负责部门 审核批准 1.0 2010年11月 设立制度 [合肥冰压工厂财务部] 徐晓明 1.1 2011年6月 新ERP上线，相关票据变更 [合肥冰压工厂财务部] 2、总则(目的适用范围) 2.1为进一步规范物料收发流程操作，加强， 3、单据的相关定义 3.1单据是指在业务事项发生或者完成时填写的能够用来证明业务事项发生、明确责任并据以的书面证明 3.2单据的传递是指从的取得或填制时起至归档保管过程中，在单位内部有关部门和人员之间的传送程序。 的保管是指传递的整理、装订、归档和存查工作 4、单据的填写与审核 4.1单据必须用蓝色或黑色的钢笔、圆珠笔或签字笔填写，用铅笔填写工整不得涂改?、涂抹 4.2相关审核、审批人员，必须认真核实单据上所列信息的真实性和准确性。主要审核真伪 4.3任何人均不得弄虚作假、仿冒他人笔迹进行签名。不得通过涂改、挖补等手段，篡改单据上的任何信息。 4.4对单据填写不符合规范、信息填写错误、审批流程错误、字迹难以辨识的，被油污染的，单据审批人和下游业务经办人，有权退回给经办人员 5、单据的使用规范 5.1材料仓库收料单据使用规范 5.1.1对所有到货物料，材料仓库须根据供应商打印的《送货单》核对订单号、数量、物料编码、图号等关键信息，并确认单据和实物相符后方能凭记账联对到货进行入库，并将《送货单》的报检联交品质部报检。 5.1.2合肥美的采购中心的大宗原材料用标准接收，此类单据需要提供采购订单号，根据采购订单做接收入库；其他物料仓库记账员根据经收货员签字的《送货单》的记账联，对照供应商列表区分是否寄售，按条形码做接收入库事务处理。 5.1.3入库物料需标示清楚未检品，并和检验合格物料分别摆放，未经检验严禁投入生产。检验完成后，不合格的材料仓凭（受入品质）检测人员签字判退货的《送货单》报检联对其做退供应商事务处理，并存档单据。检验合格的，仓库对实物做检验合格标识。 5.1.4将检验员、收料人员签字确认的《送货单》按照一定规则装订成册存档。 5.1.5所有材料仓库收料单据，白班账务员必须在接到单据后30分钟内完成系统事务处理；晚班单据，必需在第二天早上10点前完成系统事务处理。 5.2材料仓库退供应商单据使用规范 5.2.1材料仓根据（受入品质）检测人员签字判定退货的《送货单》报检联及（受入品质）检测人员判定的由车间返回的《物料不良通知单》，在系统做退供应商事务处理，记账联留仓库存档，并将供应商留存联同实物一起交还给供应商。 5.2.2材料仓账面退仓的同时，根据（受入品质）检测人员签字判定退货的《送货单》报检联及（受入品质）检测人员判定的由车间返回的《物料不良通知单》分别打印《AMC.进货不良通知单》、《AMC.不合格品退仓单》、《AMC.不合格品（铸件不良）退仓单》一式三联，退供应商时由经办物管员、厂商单位经手人签名确认，记账联留仓库同《物料不良通知单》一起存档，放行联用于供应商出门放行。 5.2.3所有材料仓库退供应商交易，账务员必须在接到单据30分钟内完成系统事务处理。 5.3车间领料单据使用规范： 5.3.1车间物流根据主计划分解的各自车间的生产计划，打印《广东美的制冷集团压缩机事业部—AMC拉式领料单》一式两联，仓库根据《广东美的制冷集团压缩机事业部—AMC拉式领料单》进行发料，并按实际发放数量填写实发数量，由收发料双方签字确认后，一联留仓库记账存档，一联由物流组交车间事务员用于账务核对。 5.3.2（生管）打票员根据主计划打印《MO票》给各车间，领料车间根据实际生产任务，取相应任务的MO票和发料车间物流交接，进行领料，双方核对实物和单据无误后，签字确认。其中记账联留发料车间物流组，按任务号汇总《车间发料汇总单》，汇总单由发料车间事务员与收料车间事务员核对无误后签字确认，并进行系统账务处理。 5.3.3所有车间领料单据，车间账务员必须在实际业务发生的