一个用均线构建的股票交易系统(24页)详解.pptVIP

一个用均线构建的股票交易系统 什么是交易系统？ 交易系统就是由相互关联的交易规则构成的一套完整的交易规则体系。 交易系统的4个部分： 1、方向：可不可以买 2、时机：何时买卖、交易信号、风险评估 3、资金管理：买多少 4、交易心理管理：坚守信念或随机应变 交易系统的四个要素 1、方向预测 方向预测回答买卖方向的问题。相对来说这一步最为简易，因为价格变动简而化之就是涨跌两个方向。朝一个方向走错了，那相反的方向就是正确的。有人认为是三个方向，除了涨跌还有横盘。但横盘只是相对的、暂时的。只有涨和跌才是绝对的、永恒的。横盘给交易带来的问题可以通过时机抉择和资金管理来解决。 交易系统的四个要素 2、时机决择 投机成功与否，很大程度上取决于你对机会的判断能力。 股票交易中的机会，只出现于多空平衡被打破的那一刻，即图表中的“临界点”。好的时机抉择能够做到： 　　一、进出场点位非常明确，止损点不但很好找，而且止损的幅度很小，在这个价位吃进的单子很好处理。 　　二、是如果这一笔交易失败了，下一步应该采取的措施非常明确，即止损出来之后该怎么做应该很容易选择。好的时机就是进可以攻，退可以守的时机。 交易系统的四个要素 3、资金管理 资金管理是要回答做多少的问题。在实战交易中单量控制就是要达到两个效果： 　　在交易中做对时要大幅度赚钱，做错时要小幅度亏钱。做到这一点需要有良好的时机抉择相配合，并严格设定止损位和止盈位。同时需要注意两个方面： 　　第一、在交易中坚持采用金字塔式加码； 　　第二、要恰当地处理在出现连续盈利和连续亏损后单量应该放大还是缩小的选择。 交易系统的四个要素 4、心态控制 个人心理控制能力很重要。实际上心态好坏与性格和经验有关，随着经验的丰富，心理控制能力会逐步加强，可一旦涉及到性格方面的原因就不是经验能够解决的了。很多时候股票交易是需要胆量的，比如在行情经过较长时间盘整面临突破时，最好在连续错误时不断加大单量。但在实际交易中连续出现错误时很少有人有勇气加大单量，因为这需要极强的心理承受能力。绝大多数交易者会不自觉的在错误时减小单量。 使用交易系统的注意事项 千万不要认为具有获利能力的交易系统可以保证你每笔交易都成功！任何的获利都是由亏小赢大组成的，任何交易系统都有弱点，亏损不可避免。 另外，使用交易系统必须保持适当的灵活和弹性。同样的交易系统不同的人使用，交易结果一定不一样。交易系统具有相对的机械性，而适当的灵活就如润滑油，可以保持这部机器更好的运转，这润滑油就是你的交易能力和应变能力。 交易系统的优点 1、可规避人性中心理层面的弱点 当市场行情巨幅波动或非客观的市场消息面弥漫时，人为心理易形成恐慌以致误判行情。或是操作习性包括：过于自信，或没自信？过于贪心或是容易满足？总是觉得价格过高，要等回档才买进，甚至认为涨多了一定会回档，所以忍不住放空赚短差？赚了钱先出场，赔了守长线等。而且这些“人性弱点”很难克服--江山易改，本性难移，连专业投资者也不例外，所以国外各大基金经理人都习惯采用“机械式电脑程式操作法”。 交易系统的优点 2、可增加操盘时效性及准确度电脑可以即时大量运算并以最短时间找出最合适的买进或卖出点，协助交易者规避以往的失误点以提高获利。　　1、电脑不预设立场，不会有恐惧，贪婪情绪。　　（过多的主观意愿或者偏见往往是操作失利的主因）　　2、讯号简单明了，容易顺势赚取波段利润。　　3、可以追求稳定的报酬率。 交易系统的特点 完整性 完整性，即其对投机过程的一个完整交易周期中的各个决策点，包括进场点、退场点、再进场点、再退场点等的条件都有明确具体的规定．从而形成一个完整的决策链。 交易系统的特点 客观性 即其决策标准体现的唯一性。如果条件集合(A)发生．则决策B发生，这种因果关系具有唯一性。 市场投资者分类 直觉性交易者：靠自己直觉系统交易的人 系统性交易者：拥有一套经过统计学或实践证明了的，能够长期稳定赢利的交易系统的人。 直觉性交易的特点 直觉性交易不具有稳定性：时好时坏，时赚时赔，最后让投资者对自己的直觉失去信任，迷失了方向，已经不知道走哪条路才是最正确的。 直觉性交易操作指令模糊：买入某只股票，通常都是感觉这只股票要上涨。但什么时候开始上涨，具体能涨到多少，并没有清晰的概念。操作思维如果是模糊的，临盘决断的时候就会产生犹豫、举棋不定。 ?直觉经常被干扰：直觉会随着周围的环境变化而改变。政策、消息、形态、涨跌都会影响着我们的交易直觉。 直觉性交易受心态影响较大：上涨了心态较好，下跌了心态变坏，不知所措 所以，直觉性交易并没有办法做到稳定与持续盈利。? 直觉性交易者的心理变化 上涨的时候越涨心越乱，下跌的时候越跌越心安。 ?当有了赢利，就会产生高兴的情绪 出现大幅度赢利，高