专项资金托管协议课件解读.doc

协议编号： 专项资金托管协议（两方签署版） 甲 方： 注 册 地 址： 联 系 电 话： 证 件 类 型： 证 件 号 码： 法定代表人（负责人）： 乙方（托管人）：广发银行股份有限公司 分行 注 册 地 址： 联 系 电 话： 负 责 人：  为保障 项目的顺利实施，防范和控制本项目专项资金运用风险，甲方委托乙方为本项目专项资金托管人。甲方承诺并保证托管资金来源及用途合法，且具有法定权利及充分的授权签署本协议及履行本协议项下的全部义务。乙方不对资金来源及资金支付用途的合理合法性做考证，不承担任何责任。甲、乙双方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守。 第一章 权利与义务 第一条 甲方的权利： （一）在托管期间对托管账户内的资金享有所有权； （二）按照本协议规定提交划款指令，对托管账户内的资金进行处置； （三）本协议规定的其他权利。 甲方的义务： （一）在乙方营业网点以甲方名义按本协议约定开立托管账户，用于存放托管资金； （二）按照本协议的规定，及时、足额地向乙方支付托管费； （三）本协议规定的其他义务。 第二条 乙方的权利： （一）根据本协议规定，要求甲方提供有效的划款指令及相关的支付凭证； （二）根据本协议规定按时、足额收取托管费收入； （三）本协议规定的其他权利。 乙方的义务： （一）协助甲方开立托管账户，保管托管资金； （二）按照本协议的约定办理并监督资金支付； （三）按约定，及时向甲方披露托管资金的相关信息； （四）本协议规定的其他义务。 第二章 托管期限和金额 第三条 托管期限 本协议经甲、乙双方签字盖章后生效，至乙方按照本协议的约定全额解付托管资金时终止。托管期限自 年 月 日起至 年 月 日止。 在托管期限届满前发生以下情形，托管期限提前届满： 乙方收到甲方签署的《终止协议通知书》。 第四条 托管延期 如需延长托管期限，甲方可在托管期限结束前十个工作日以原件方式向乙方发出《延长托管期限申请书》。延长的托管期限最长不得超过原托管期限；延长的托管期限的终止参照本协议第三条关于原托管期限终止的约定执行。延长的托管期限内的托管费收费标准与原托管期限内托管费收费标准相同，上述申请经乙方同意后，申请方应于乙方同意之日起两个工作日内支付托管费至乙方指定账户，否则本协议在原到期日终止。 第五条 托管期限届满的处理 托管期限届满，乙方□应解除托管账户的托管设置/□将托管账户内剩余款项划入甲方在乙方开立的以下退款账户： 账 户 名： 账 号： 开户银行： 第六条 托管金额及托管形式 本协议项下不设置托管金额上限，托管形式为：甲方一次或多次存入托管资金，乙方根据甲方提交的《委托付款通知书》进行对外支付。 第三章　托管基础服务 第七条 托管账户开立 在本协议签署时，甲方选择采用下列第 种方式开立托管账户。 （一）集中账户 指定乙方“广发银行股份有限公司 分行（托付通托管专户）”（账号： ；开户行： ）为托管账户，乙方在托管账户下以甲、乙双方商定的名义开立托管子账户，用于对本协议项下的托管资金进行明细核算。 （二）专用账户 甲方在乙方处开立专用托管账户作为本协议项下托管账户： 账户名： 账 号： 开户银行： 开立专用托管账户时，预留银行印鉴由甲方 印鉴和乙方 印鉴组成。 （三）指定账户 甲方选择在乙方处已开立的以下账户作为本协议项下托管账户： 账户名：