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用友ERP-U8供应链综合实验 实验一 基础设置 目的与要求 掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置 实验内容 一、核算体系的建立 （一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。 （二）增设三位操作员： 001 黄红,002 张晶，003 王平，004 学生本人。 （三）建立账套信息： 1．账套信息：账套号自选，账套名称为“哈尔滨宏达有限公司”，启用日期为2014 年1 月。 2．单位信息：单位名称为“哈尔滨宏达有限公司”,单位简称为“宏达”，税号为3102256437218 3．核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“2007新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“黄红”。 4．基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。 5．编码方案: A 客户分类和供应商分类的编码方案为2 B 部门编码的方案为22 C 存货分类的编码方案为2233 D 收发类别的编码级次为22 E 结算方式的编码方案为2 F 科目编码为4222， 其他编码项目保持不变 （四）分配操作员权限：（[权限]—[权限]） 操作员张晶：拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”， “库存管理”，“存货核算”中的所有权限。 操作员王平：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。 学生本人为总账会计，拥有总账、报表、工资、固定资产的所有权限。 二、各系统的启用： （一）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。 （二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2012-01-01。（进入基础信息，双击基本信息，双击系统启用。） 三、定义各项基础档案： （一）定义部门档案：制造中心、营业中心、管理中心 制造中心下分：一车间、二车间 营业中心下分：业务一部、业务二部 管理中心下分：财务部、人事部 （二）定义职员档案：李平（属业务一部）、王丽（属业务二部） （三）定义客户分类：批发、零售、代销、专柜 （四）定义客户档案： 客户 编码 客户 简称 所属 分类 税号 开户银行 账号 信用额度 信用 期限 HHGS 华宏公司 批发 310003154 工行 112 CXMYGS 昌新贸易公司 批发 310108777 中行 567 100000 30 JYGS 精益公司 专柜 315000123 建行 158 150000 60 LSGS 利氏公司 代销 315452453 招行 763 （五）定义供应商分类：原料供应商、成品供应商 （六）定义供应商档案： 供应商编码 供应商简称 所属分类 税号 XHGS 兴华公司 原料供应商 310821385 JCGS 建昌公司原 料供应商 314825705 FMSH 泛美商行 成品供应商 318478228 ADGS 艾德公司 成品供应商 310488008 （七）定义存货分类： 1．原材料 ——主机 ——芯片 ——硬盘 ——显示器 ——键盘 ——鼠标 2．产成品 ——计算机 3．外购商品 ——打印机 ——传真机 4．应税劳务 （八）定义计量单位： 计量单位编号 计量单位名称 所属计量单位组 计量单位组类别 01 盒 无换算关系 无换算 02 台 无换算关系 无换算 03 只 无换算关系 无换算 04 千米 无换算关系 无换算 （九）定义存货档案： 存货编码 存货名称 所属类别 计量单位 税率 存货属性 001 PIII芯片 芯片 盒 17 外购，生产耗用, 002 40G硬盘 硬盘 盒 17 外购，生产耗用，销售 003 17寸显示器 显示器 台 17 外购，生产耗用，销售 004 键盘 键盘 只 17 外购，生产耗用，销售 005 鼠标 鼠标 只 17 外购，生产耗用，销售 001 计算机 计算机 台 17 自制，销售 007 1600K打印机 打印机 台 17 外购，销售 008 运输费 应税劳务 千米 7 外购，销售,劳务费用 （十）设置会计科目： 应收帐款，预收帐款设为“客户往来” 应付帐款，预付帐款设为“供应商往来” （十一）选择凭证类别为“记账凭证” （十二）定义结算方式：现金结算，支票结算，汇票结算 （十三）定义本企业开户银行：工行淮海路分理处，账号（十四）定义仓库档案： 仓库编码 仓库名称 计价方式 001 原料仓库 移动平均 002 成品仓库 移动平均 003 外购品仓库 全月平均 （十五）定义收发类别： 1．正常入库 ——— 采购入库 ——— 产成品入库 ——— 调拨入库 2．非正常入库 ——-- 盘盈入库 ——— 其他入库 3．正常出库 ———