网上报销管理软件解读.pptVIP

网上付款—网银适配器 1、网上自动匹配银行完成支付；2、自动从网上下载账户余额到本地， 方便进行多银行汇总查询；3、自动下载银行对账单，自动进行银行对 账 网上费用报销平台方案 用友软件股份有限公司 报账平台需求分析 1. 控制对象明确：控制“费用”、控制资金、控制“费用”与资金 2. 集团管控模式：集团管控模式，集中报账、计划报账式 3. 预算控制模式：事前控制、事中控制、事后控制；刚性控制、柔性控制； 是否累进；是否分组；定额控制、定率控制； 4. 支出类型与工作流：有哪些支出类型，需要划分多少种支出单据，不同类 型支出单内容规范，不同支出单的审批流程，原始凭证与费用不一致业务 5. 预借款及备用金：是否有预借款或备用金，预借款及备用金管理模式。 6. 网银接口模式：直接通过网银付款，还是报账系统生成网银付款单，再通 过银行网银系统引入后批量支付。 7. 系统集成：需要与哪些业务系统对接，是否需要与OA进行门户集成 控制对象明确 控制“费用”、控制资金、控制“费用”与资金？ 控制对象明确：不是所有的“费用”都需要控制，如折旧费，再如广告费一次 支出，多次摊销入费用，控制费用没有意义，所谓的费用控制是指有资金流 出的费用； 费用概念明确：是单纯的“费用”，还是所有的资金流出都要控制，前者经常 不涉及到往来（如差旅费），后者往往涉及到往来（如货款），后者的范围 超过前