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EAS标准产品培训 ——应付管理 目 录 培训概述 系统概述 基础数据 系统参数 初始化设置 业务操作流程 报表分析 目 录 培训概述 系统概述 基础数据 系统参数 初始化设置 业务操作流程 报表分析 目录 培训概述 系统概述 基础数据 系统参数 初始化设置 业务操作流程 报表分析 目录 培训概述 系统概述 基础数据 系统参数 初始化设置 业务操作流程 报表分析 目录 培训概述 系统概述 基础数据 系统参数 初始化设置 业务操作流程 报表分析 应付管理系统参数 应付管理系统参数 目录 培训概述 系统概述 基础数据 系统参数 初始化设置 业务操作流程 报表分析 初始化-流程图 初始化-说明 初始化-说明 初始化-说明 初始化-说明 目录 培训概述 系统概述 基础数据 系统参数 初始化设置 业务操作流程 报表分析 采购付款结算 —业务范围 采购付款结算—流程图 采购付款结算-说明 采购付款结算-说明 采购付款结算-说明 应付冲应收 —业务范围 应付冲应收—流程图 应付冲应收-说明 应付冲应收-说明 预付冲预收 —业务范围 预付冲预收—流程图 预付冲预收-说明 预付冲预收-说明 付款冲收款 —业务范围 付款冲收款 —流程图 付款冲收款 -说明 付款冲收款 -说明 期末结账 —业务范围 期末结账—流程图 期末结账-说明 期末结账-说明 目录 培训概述 系统概述 基础数据 系统参数 系统配置 初始化设置 业务操作流程 报表分析 报表分析 报表分析 既是客户又是供应商的往来单位，有可能需要进行应付冲应收的业务处理 1、结算方式 手动结算：允许用户在本次结算金额字段上进行维护。并且要求主对账方的结算金额合计与辅对账方的结算金额合计相等。对于外币同币种结算业务，如果结算的本位币金额有差异，系统记入汇兑损益。手工结算允许往来户不相同。对于主辅对账方往来户不同的情况，系统会自动判断两者之间是否有业务分析码进行关联，如果有，系统认为是应付冲应收结算；否则认为是应付冲应收转销。 2、结算单据 主对账方：红蓝应付单（采购发票、采购费用发票、其他应付单） 辅对账方：红蓝应收单（销售发票、销售费用发票、其他应收单） 3、结算的原则 ∑应付单的本次核销金额=∑应收单的本次核销金额 4、结算的其他事项 主对账方往来户与辅对账方往来户可以不同的结算。 主对账方往来户与辅对账方有业务分析码是结算，没有业务分析码是转销。 支持异币种结算，差异记入汇兑损益。 预付款和预收款进行核销 1、结算方式 手工结算：允许用户在本次结算金额字段上进行维护。并且要求主对账方的结算金额合计与辅对账方的结算金额合计相等。对于外币同币种结算业务，如果结算的本位币金额有差异，系统记入汇兑损益。手工结算允许往来户不相同。对于主辅对账方往来户不同的情况，系统会自动判断两者之间是否有业务分析码进行关联，如果有，系统认为是预付冲预收结算；否则认为是预付冲预收转销。 2、结算单据 主对账方：预付单（预付款和退预付款） 辅对账方：预收单（预收款和退预收款） 3、结算的原则 ∑预付单的本次核销金额=∑预收单的本次核销金额 4、结算的其他事项 主对账方往来户与辅对账方往来户可以不同的结算。 主对账方往来户与辅对账方有业务分析码是结算，没有业务分析码是转销。 支持异币种结算，差异记入汇兑损益。 是将付款单和收款单进行核销,可以用来处理代付款、代收款的核销 1、结算方式 手工结算时：允许用户在本次结算金额字段上进行维护。并且要求主对账方的结算金额合计与辅对账方的结算金额合计相等。对于外币同币种结算业务，如果结算的本位币金额有差异，系统记入汇兑损益。手工结算允许往来户不相同。对于主辅对账方往来户不同的情况，系统会自动判断两者之间是否有业务分析码进行关联，如果有，系统认为是付款冲收款结算；否则认为是付款冲收款转销。 2、结算单据 主对账方：付款单（代付款） 辅对账方：收款单（代收款） 3、结算的原则 ∑代付款的本次核销金额=∑代收款的本次核销金额 4、结算的其他事项 主对账方往来户与辅对账方往来户可以不同的结算。 主对账方往来户与辅对账方有业务分析码是结算，没有业务分析码是转销。 支持异币种结算，差异记入汇兑损益。 期末结账是指一个会计期间结束时，进行结账处理，确认当前会计期间的业务单据都已完成处理，结账后，不能再新增、处理当前业务期间的单据，将当前会计期间移到下一会计期间。 1、期末检查 检查当前期间单据是否已经审核 检查当期期间单据是否已经生成凭证 检查指定科目的凭证是否存在单据 2、期末对账 两种对账方式：期末总额对账和科目对账