外汇业务的核算资料.ppt

答案 第一段，6月20日结息日，从6月10日至6月20日，共11天，按优惠利率5.4%计算，即： 利息=本金×实际贷款天数×年利率/360 =USD100，000.00×11×5.4%/360 =USD165.00 第二段：7月20日利率调整变动，从6月21日至7月20日，共29天，按优惠利率 5.4% 计算， 即：利息 =本金 ×实际贷款天数×年利率/360 = USD100，000.00× 29×5.4%/360 = USD435.00 第三段：8月8日，利率调整变动，从7月20日至8月8日共19天，按优惠利率 5.76% 计算，即： 利息 = 本金×实际贷款天数×年利率/360 = USD100，000.00×19×5.76%/360 = USD304.00 第四段 ： 9 月10 日 贷款到期偿还 ，从 8月8日至9 月10日，共33 天 ，按优惠利率 5.04% 计算，即： 利息=本金×实际贷款天数×年利率/360 = USD100，000.00×33×5.04%/360 = USD462.00 接上… (一)中国银行某支行发生下列经济业务： 1.凭有关批文兑换给出国人员王军1 000英镑，收取人民币现金。 2．某外宾持美钞300元，来本行兑换人民币现金。 3．某境内居民要求从其“个人外汇活期储蓄存款”美元现钞户提取价值800美元的港币现钞。 4．某外籍旅行者持G