华鲁恒升日常关联交易公告-山东华鲁恒升.doc

?证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2016-005 山东华鲁恒升化工股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●公司与控股股东的子公司及相关关联方发生产品供销、房屋土地租赁、工程劳务、设备制作、融资租赁等方面的日常关联交易。 ● 本关联交易事项经公司第六届董事会第五次会议审议通过，关联董事已按规定回避表决。 ● 上述日常关联交易有利于公司生产经营的正常进行，对公司是必要的，符合公司的实际情况和公司利益，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益。 ● 此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联法 人将在股东大会上回避对该议案的表决。 一、关联交易概述 为保证公司日常经营的顺利进行，降低公司生产经营成本，保护全体股东利益，实现双赢和多赢，公司多年来，一直与控股股东、控股股东的子公司及其他相关关联方发生着诸如房屋、土地、铁路租赁、劳务、产品供销、融资租赁等方面的关联交易。按照《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司关联交易管理办法》等的相关要求，公司对2016 年日常关联交易进行预计。 二、2015年度实际发生的日常关联交易及2016年度预计日常关联交易 关联人 关联交易 内容 2015年预计总金额(万元) 2015年实际发生额（万元） 2015年发生额占同类交易的比例（%） 2016年预计总金额（万元） 山东华鲁恒升集团有限公司 综合服务 800.00 748.63 45.35 800.00 山东华鲁恒升集团有限公司 土地租赁 620.00 537.27 100.00 620.00 山东华鲁恒升集团有限公司 铁路及罐车租赁 13.00 12.56 100.00 13.00 山东华鲁恒升集团有限公司 房屋租赁 16.00 15.89 100.00 16.00 山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司 蒸汽 8000.00 5987.79 67.43 8000.00 德州德化装备工程有限公司 工程劳务及设备制造 7500.00 5373.99 5.14 7500.00 山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司 工程设计 1700.00 1612.50 32.90 1700.00 山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司 房屋租赁 8.00 7.43 100.00 8.00 德州民馨服务有限公司 住宿及餐饮服务 1100.00 822.45 49.83 1100.00 山东新华制药股份有限公司 化工原料 7000.00 1202.76 6.69 12000.00 新华制药（寿光）有限公司 2238.76 1.43 华鲁国际融资租赁有限公司 融资租赁 20000.00 14674.00 100.00 20000.00 合计 // 46757.00 33234.03 // 51757.00 三、关联方介绍:关联交易关联方及签订的协议情况 （一）山东华鲁恒升集团有限公司 1、关联方介绍 本公司的控股股东。注册地址：德州市德城区天衢西路44 号；注册资本10,117 万元；法定代表人：董岩；经营范围：五金件、塑料制品制造，化工原料（不含危险、监控、食用及易制毒化学品），资格证书范围内的进出口业务。 2、关联交易协议概况 协议一：《房屋租赁合同》。公司向山东华鲁恒升集团有限公司租用生产经营活动所需房屋面积1324.32平方米，租金按当期的市场价格结算，租金为每月每平方米10元人民币，协议有效期3 年。预计2016年租赁费为16万元。 协议二：《土地使用权租赁合同》。《土地使用权租赁合同》。公司向山东华鲁恒升集团有限公司租用生产经营活动所需土地共309,523.87平方米，租金按当期的市场价格结算，年租金为每平方米20元人民币，协议有效期3年。预计2016年租赁费为620万元。 协议三：《铁路、罐车租赁协议》。公司向山东华鲁恒升集团有限公司租用铁路线；租金按当期的市场价格结算,协议有效期3年。预计2016年租赁费为13万元。 协议四：《综合服务协议》。山东华鲁恒升集团有限公司向公司提供职工日常就餐、物业管理（保洁、绿化、车辆看管、办公楼维护等）、医疗服务（职工急救和职工年度查体）等服务事项；结算价格按当期的市场价格结算；协议有效期3年。预计2016年发生交易额为800万元。 3、最近一个会计年度的主要财务数据(2015年决算数据)： 总资产：41,300万元；净资产：37,755万元；营业收入：2,306万元；净利润：6,946万元。 （二）山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司 1、关联方介绍 本