物业半年度财务分析报告12.docVIP

2012年1-10月*****公司收入、费用 简易分析报告 一、******公司2012年1月-10月收入情况： 1、***公司2012年1-10月收入实现25.46万元，其中物业管理收入20.13万元；垃圾清运收入1.92万元；车位出租收入（停车费）3.41万元。 2012年1-10月收入明细表 项 目 2012年1-10月完成 (万) 2011年1-10月完成 (万) 同比增减 （万元） 同比增长率 (%) 物业管理收入 20.1349 4.0225 16.1124 400% 垃圾清运收入 1.9165 0.8992 1.0173 113% 车位出租收入 3.406 0.00 3.406 340% 合计 25.46 4.9217 20.5383 417% 2、下面通过与去年同期数据相比进行收入简易分析： ⑴物业管理收入比去年同比增长实现16.1124万元，同比增长率达400%；垃圾清运收入比去年同比增长实现1.0173万元，同比增长率达113%，主要原因：①去年因刘强荣个人问题使公司收入流失一部分，造成去年物业管理收入、垃圾清运收入偏低。②今年2栋业主陆续入住、公司管理水平提高，每月物业管理费能及时收取。 ⑵车位出租收入是公司今年采取开源创收，增添新的收费（入）项目，2012年1月-10月车位出租收入有实现3.406万元。 ⑶公司2012年总收入比去年同期增长实现20.5383万元，同比增长率417%。 二、*****公司2012年1月-10月费用情况： 1、****公司2012年1月-10月管理费用58.42万元，其中：物业员工工资19.2349万元；保洁费4.181万元；保安费25.5161万元；办公费2.7916万元；差旅费0.1043万元；低值易耗品摊销1.8114万元；招待费0.4855万元；维修费0.7364万元；电话费0.09万元；培训费0.459万元；物料消耗费0.9282万元；其它2.0825万元。 2012年1-10月管理费明细表 项 目 2012年1-10月完成 (万) 2011年1-10月完成 (万) 同比增减 （万元） 同比增长率 (%) 内部员工工资 19.2349 19.9978 -0.7629 -3.81% 保洁员工资 4.181 4.181 418% 保安员工资 25.5161 25.5161 2551% 办公费 2.7916 1.4020 1.3896 99% 差旅费 0.1043 0.2283 -0.124 -54% 低值易耗品摊销 1.8114 0.3666 1.4448 394% 招待费 0.4855 1.2007 -0.7145 -0.595 维修费 0.7364 1.9974 -1.261 -63% 电话费 0.09 0.3693 -0.2792 -76% 培训费 0.459 0.5077 -0.00487 1% 物料消耗 0.9282 0.3652 0.563 154% 其它 2.0825 0.2947 1.7878 607% 福利费 0.00 1.7699 -1.7699 电费 0.1931 -0.1931 劳保用品 0.2852 -0.2852 印花税 0.341 -0.341 残保基金 0.4 0.4 防洪基金 0.1 0.1 合计 58.42 29.8189 2、下面通过与去年同期数据相比对主要费用项目进行简易分析： ⑴低值易耗品摊销比去年同比增长实现1.4448万元，同比增长率达394%；物料消耗比去年同比增长实现0.563万元，同比增长率达154%，主要原因：①小区停电时，需耗用柴油发电；今年水管爆裂几次，物料消耗较多。 ⑵公司员工工资比去年同比负增长实现0.7629万元，同比负增长率3.81%，主要原因：①去年员工工资含保洁员、保安工资，由于今年1-10月份不含保洁员、保安人员工资，虽然人数减少了，但公司提高其他在岗员工的工资基数，所以仅内部员工工资就已经达到19.2349万元，从另一个角度而言是“不减反增”。 ⑶保洁工资比去年同比增长实现4.181万元，同比增长率418%；保安工资比去年同比增长实现25.5161万元，同比增长率2551%，主要原因：已对外包，无法控制人力成本。 三、*****公司财务费用情况： 1、****公司2012年1-10月财务费用为0.1191万元，其中银行手续费0.0895万元；存款利息-0.0633万元；账户管理费0.0404万元；其他0.525万元。 2012年1-10月财务费明细情况 项 目 2012年1-10月完成 (万) 2011年1-10月完成 (万)