中化国际2010年5月21日经营管理周报.pptVIP

营运安全：逾期应收I 营运安全：逾期应收II 营运安全：敞口库存I 营运安全：敞口库存II Sinochem International 机密文件 * 2010年5月21日 中化国际经营管理周报 营运安全 运营跟踪 职能简报 本周公司环境污染事故为零、职业病危害事故为零、重伤以上工伤事故为零 营运安全：资源占用Ⅰ 公司授信占用12.56亿元，占预算上限（16.5亿）的76.1%,比上周增加0.8亿。其中出口信用险1.5亿元,国内信用险1.65亿元 本周逾期余额5025万元（其中，09年以前余额33万元），比上周增加1,951万元，主要农化增1,252万元、化工增552万元、橡胶增435万元、精化增104万元，物流减392万元 公司营销资金占用20.2亿元，与上周基本持平 公司信用证额度占用22.43亿元，比上周增加1.33亿元，主要冶金增加0.76亿元，化工增加0.45亿元 单位：亿元 单位：万元 单位：亿元 单位：亿元 橡胶 16.01亿元 冶金 1.00亿元 化工 1.37亿元 精化 0.68亿元 农化 1.14亿元 橡胶 0.56亿元 冶金 11.82亿元 化工 10.00亿元 农化 0.05亿元 物 流 0.92亿元 橡 胶 5.53亿元 冶 金 0.98亿元 化 工 3.20亿元 精 化 0.20亿元 农 化 1.73亿元 营运安全：资源占用Ⅱ 公司总库存额为56.8亿元，占董事会新批额度（60亿）的94.7%，比上周减少 0.8亿元,主要冶金减少1.8亿元，橡胶增加1.21亿元 公司ERP库存额25.96亿元，占预算上限（35亿）的74.2%，较上周增加3亿元，主要冶金增加3.15亿元 公司敞口库存21.56亿元，占公司实际总库存的38%，较上周减少2.2亿元，主要为化工减少1.56亿元，冶金减少1.12亿元；敞口库存总浮亏6,137万元 本周高龄库存为2243万元，占ERP库存额的0.85%。主要高龄商品：橡胶763万元，农化(氯碱)763万元，化工679万元，精化38万元 单位：亿元 单位：亿元 单位：万元 单位：亿元 明细 橡胶 8.12亿元 冶金 3.97亿元 化工 5.59亿元 精细化工 0.46亿元 农化 3.42亿元 橡胶 8.09亿元 冶金 9.78亿元 化工 4.99亿元 精细化工 0.31亿元 农化 2.79亿元 橡胶 18.12亿元 冶金 24.40亿元 化工 10.22亿元 精细化工 0.46亿元 农化 3.60亿元 * Page* * Page* 运营跟踪：物流－海南船务 运力保障 本周船队控制船舶数量39艘(其中包括：光租5艘、合作经营2艘及合资公司8艘），控制总运力33.56万吨 下周无项目资金支付计划 船舶管理 操 作 部：HN-10艘船舶因泊位拥挤等情况停航24.47天， JV-6艘船舶因泊位拥挤等情况停航12.14天 本周无报告的安全责任事故 截止5月20日船务逾期应收帐款余额RMB 53.55万，其中：茂名祥源的1笔，RMB 53.55万元 船舶营运 国际市场燃油价格本周FO USD 455/吨（比上周降8.08%）、DO USD643/吨 (与上周降9.44%）；国内燃油价格FO RMB 4980.00/吨（与上周降0.60%）， DO 6950.00/吨(与上周降0.71% ） 台湾直销工作进行中;出访台湾，拜访合作客户 完成Ecogreen 13个罐次从新加坡出口至美国洛杉矶业务 准备科宁和雪佛龙标书协助营销部对镇海利安得谈判，意向已经达成并达成业务合作共识，合同预计本周末签订 针对个别上海供应商提出的议价要求，对上海的所有门点逐一排查核算，对于屡次派发困难、供应商反响强烈的部分别门点进行调整 * Page* 运营跟踪：物流－集装罐 集装罐投入 截止2010年5月20日,罐量2716个，本周新增2个，其中运营2372个 车队14辆车，本周无安全事故 营运、内控 其他 市场形势 截至5月19日，逾期应收帐款338万元,比上期增加8万 国内环氧树脂、丙烯酸市场很活跃，交易量很大，物流需求旺盛 大连、青岛罐紧张 * Page* 运营跟踪：物流－集装罐货代业务部 财务、内控 市场开拓 上海储运：本周中化塑料公司到货637吨，北京塑化到货353吨，上海嘉博到货1200吨，其他客户到货577吨 广东储运：塑料部约300吨聚异丁烯进口报关、1000吨聚乙烯报入保税，中化新200吨塑料进口报关、800吨塑料报入保税、中化河北210吨氧化铁进口报关、嘉吉投资360吨内贸钢材到港、深圳金属100吨铝合金进口报关，其他业务正常 北京储运：航油