中化国际2010年7月23日经营管理周报.pptVIP

营运安全：逾期应收 营运安全：敞口库存 Sinochem International 机密文件 * 2010年7月23日 中化国际经营管理周报 营运安全 运营跟踪 职能简报 本周公司环境污染事故为零、职业病危害事故为零、工伤事故为零 营运安全：资源占用Ⅰ 公司授信占用11.56亿元，占预算上限（16.5亿）的70.1%，比上周增加0.61亿。其中出口信用险2.17亿元,国内信用险1.19亿元 本周逾期余额4,623万元（其中09年以前余额33万元），比上周减少674万元，主要农化减少340万元，物流减少283万元 公司营销资金占用8.56亿元，比上周大幅度减少4.09亿元，主要是冶金减少1.70亿元，化工减少1.57亿元 公司信用证额度占用16.91亿元，与上周增加3.79亿元，主要是冶金增加3.63亿元 单位：亿元 单位：万元 单位：亿元 单位：亿元 橡胶 4.88亿元 冶金 -0.01亿元 化工 2.28亿元 精化 0.61亿元 农化 0.80亿元 橡胶 0.25亿元 冶金 8.48亿元 化工 8.13亿元 农化 0.05亿元 物 流 1.33亿元 橡 胶 4.95亿元 冶 金 0.49亿元 化 工 2.77亿元 精 化 0.27亿元 农 化 1.75亿元 营运安全：资源占用Ⅱ 公司总库存额为35.56亿元，占董事会批准额度（60亿）的59.3%，比上周增加4.77亿元，主要冶金增加3.60亿元 公司ERP库存额16.20亿元，占预算上限（35亿）的46.3%，比上周减少0.37亿元 公司敞口库存18.69亿元，占公司实际总库存的52.6%，比上周增加1.14亿元，主意橡胶增加0.61亿；敞口库存总浮赢1,807万元 本周高龄库存为11,070万元，比上周减少101万元，占ERP库存额的6.83%。主要高龄商品：国内天胶2,630万，沥青2,996万，基础油1,454万，铁矿砂1180万 单位：亿元 单位：亿元 单位：万元 单位：亿元 明细 橡胶 7.74亿元 冶金 1.71亿元 化工 4.21亿元 精化 0.35亿元 农化 3.54亿元 橡胶 6.02亿元 冶金 3.81亿元 化工 3.46亿元 精化 0.20亿元 农化 2.71亿元 橡胶 13.11亿元 冶金 10.56亿元 化工 7.64亿元 精化 0.47亿元 农化 3.78亿元 运营跟踪：物流－海南船务 运力保障 船舶管理 船舶营运 本周船队控制船舶数量42艘(其中包括：期租1艘、光租5艘、合作经营2艘及合资公司9艘），控制总运力35.34万吨。新增期租船舶鼎衡9，运力0.3万吨 下周无项目资金支付计划 操 作 部：HN，2艘船舶因泊位拥挤等情况停航5.83天；JV，5艘船舶因泊位拥挤等情况停航11.2天 本周无报告的安全责任事故 截止7月22日船务逾期应收帐款7笔共约RMB475.13万，其中：中国石化体系的3笔，共RMB427.35万元；茂名祥源1笔，RMB47.78万元 国际市场燃油价格本周FO USD 460/吨（比上次上报跌0.65% ）、DO USD650/吨(比上次上报跌1.52%）；国内燃油价格FO RMB 4750.00/吨（与上次上报持平），DO 6770.00/吨(与上次上报持平） 与ZIM落实具体操作细节 建立物流罐索赔流程 大连港因油管起火事故对我司部分业务造成有限影响 广州亚运会对进出港的车辆造成很大影响 截止2010年7月22日,罐量2,825个，本周新增罐18个（包括10个租赁罐），其中运营2,505个 车队14辆车，本周无安全事故 国际营销 完成DOW 2010-11年首轮招标工作 成功获得Cognis从Singapore 到 Buenos Aires远洋业务 FOB业务 Gantrade Toyota 罐量稳步增长，新增FOB业务Allchem 国内市场 中外运最近开始在华南经营iso tank业务，以中海壳牌的聚醚及其它醇类产品为业务基础，尝试开拓其它内贸业务，逐步也会开展一些近洋航线的业务 张家港飞翔化工甜菜碱产品配送天津宝洁业务物流方案的确定 美线舱位紧张，海运价格频繁波动。有价格无舱位 西安集装箱中心站己经建成，9月份能够办理业务 长江洪水对船运的影响开始凸显 运营跟踪：物流－集装罐 集装罐投入 营运、内控 其 他 市场形势 截至7月22日，逾期应收帐款265万元,比上期上升11万 运营跟踪：物流－集装罐货代业务部 财务 内控 市场开拓 上海储运：本周中化塑料公司到货315吨，北京塑化到货304吨，上海嘉博到货408吨，上海荣尚到货1980吨，重庆二轻到货504吨，