采购管理制度20150427要点.doc

北京什刹海之源会奖有限公司 关于经营物料集中采购管理办法 一、总则 根据公司董事会制定的“统一采购，分散补充，集中管理，降本增效”的原则，建立完善公司高效监督制约的采购体系，公司特制定经营办公耗材物料物资集中采购办法，请各部门和企业单位严格遵守执行。 二、目的： 为了规范公司和相关企业经营物料的采购与管理，确保公司采购的所有物品资料符合规格标准和质量要求，保证物料的安全，规范物料出入库行为，减少资金的积压，健全公司内部管理机制和加强资产管理监控，规范采购方式，制定询价、议价流程，使之有章可循。特制定本办法。 三、适用范围： 本制度适用于本公司、四合院皮影专题酒店、紫檀主题酒店和中山公园经营企业。 四、采购工作的组织结构 公司财务部门为公司整体采购审核、规划、监管、指导的责任部门。财务经理为第一责任人。公司各部门、各企业单位负责人，为本部门本单位的采购工作的责任人。采购工作实施连带责任制，本部门单位采购出现问题后，除要追查当事人的责任外，也要追究责任人的连带行政责任和经济责任。 五、采购原则 对于办公和经营中大宗物料易耗等商品采购，一定坚持统一集中的原则。对于特殊特急附加值较低的物料，根据公司经营需要，可由需要部门或企业自行采购，事后也要纳入公司统计之中；对于凡是经营、工程或办公需要采购单个价值在2000元以上的器材，用具，用品，设备等，应按照公司固定资产管理办法另行上报审批采购；对于工程设备设施改造更新维护费用达到 1000元的，应按照专项专审的方法，可采取议标，小型招标等方式进行。对于自营自销商品，一定要根据市场销量和企业库存现状做好可行性分析后采购，勤进快销，避免公司资金的积压。对于经常性小型化的维修工程和公司制作印刷品等事项，应采取一事一报，单独审核批准，实际工作中，应签署合同的应该事前提交公司做好合同的审核工作。 六、采购计划 为了奠定好建立公司试行预算管理体制的基础，公司决定先期试行制定好采购计划。由各部门和各企业单位根据实际工作需求，对可预见性的，有规律性的，常态化的，日常消耗的物品物料等，根据办公生产经营实际需要，要编制采购年度计划。按自然年编制年度物品物料采购计划。在年度开始的第一个月30日之前，将本部门，本单位的物品物料，标明所需物料的名称、数量、单位、规格、库存数量（如有特殊要求写明备注）交本部门领导或本企业负责人审核，上交到办公室汇总，办公室上交到财务部门会审后，上报公司总经理审批，总经理审批后，采购计划由财务部门存档保存，财务部门将根据年度计划，审核当年的实际采购的各类物品物料等。采购实施过程中，各需求采购部门单位的物料申请单应该与年度计划中的采购类别，材质，数量，大致价格基本一致。如差别太大的，应说明原因。 七、采购实务： 采购人员根据审批的物料申购表集中采买，统一配送。公司实施一二级采购的模式，对于生产办公经营特殊性的物料物品，列入年度采购计划的，经过总经理批准的，可自行采购。公司财务部门负责统一列支核算，完善入库手续。用于日常生产经营的餐饮原材料、辅料等不在计划采购之列，根据市场销售状况和对外销售行情，按照承包合同中的有关规定，实行时效性专项采购。 八、采购类别 1、餐饮食材和辅料: 鲜肉禽类、鲜活水产类、鲜和干菌类、高档辽参干贝、时令蔬菜、瓜果，葱姜蒜、，其他盐、料酒、油，醋、茶等等辅助材料。 2、办公用品：办公耗材，硒鼓、墨盒、色带、U盘、复印纸、打印纸、相片纸、收银纸、塑封膜、装订封面、热熔封套、装订夹条、装订胶圈，办公文具，笔筒、胶棒、中性笔、白板笔、订书机、打孔器、、文件夹、文件袋、、资料册档案盒告事贴等。打印机、一体机碎纸机、考勤机、点钞机、装订机、、电话机、对讲机、扫描仪、塑封机、标签打印机、支票打印机。鼠标、键盘、交换机、路由器、内存条等。 3、客房用品和低值易耗品： 床上用品、布草、窗帘、保电热水壶、电话、衣架、衣夹、竹、木制品、钥匙、手牌美容、镜垃圾桶、防滑垫、标示牌、其他客房用品。酒店餐饮用品陶瓷餐具、镀金（银）器酒具、塑料制品茶具、转盘不锈钢制品、食品模型、玻璃器皿、酒水车、酒店台布、酒店布草、酒店椅套、酒店窗帘、其他餐饮用品。一次性牙具、梳子、香皂、拖鞋、剃须刀、淋洗用品（洗发露、沐浴露、护发素、润肤乳）、浴帽、针线包、女宾袋等， 生纸、梳子、浴帽、面巾纸、一次性笔、鞋拔、 洗发精、香皂、普通牙刷、沐浴液、擦鞋布等等。 4、保洁物料劳保用品，清洁用品 空气净化剂、清洁剂、清洁工具、消毒液、擦窗机、抛光机、吹干机、疏通机。工服、手套、工作鞋等。 5、工程维修材料工具：工程用具类。五金配件。灯具开关。电线辅料，土建用材，水暖材料，强弱电工具、日杂用品等。 6、红酒（白酒）经营：高档酒水，无论白酒和红酒单价每瓶300 元以上的。公司确定采购模式代销和自营，在实际运作过程