财务报表分析4doc.docVIP

上投摩根阿尔法股票型证券投资基金财务报表分析 基金代码 377010（前端） 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品2005年1011日2005年09月14日截止至2014年03月31日16.98亿元报告期 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元） 2014-03-31 84.70% 5.30% 11.40% 16.98 2013-12-31 81.99% 3.53% 2.61% 25.36 2013-09-30 91.84% 4.74% 3.10% 21.06 2013-06-30 80.38% 4.62% 15.17% 21.51 2013-03-31 93.78% 3.93% 2.76% 25.43 如图所示，2014年一季度基金的整体规模有所缩减，比上一期减少了33.04%，仅为16.98亿元，是近几期的最低值。在这16.98亿元中，股票配置占比增加2.71%，达到84.7%，处于近几期的中间水平，而债券和现金类资产的配比有明显增幅，分别达到5.3%和11.4%，保本型基金相较于上一期增长了10.56%，基金的流动性也有所增加。虽然还是以较高风险、较高收益的股票型基金为主，但债券和现金类资产的大幅增加说明了基金在操作上更加谨慎，上投阿尔法基金的整体风险有所降低。