在外配件收发货核对管理规定详解.docVIP

三一重工股份有限公司 管 理 制 度 在外配件收发货核对管理规定 QGZ/CW0801-2005 修订号 V2 实施日期 2007年11月1日 第 1 页 共 15 页 编制人 杜兴 更 改 记 录 标 记 处 数 更改依据 更 改 人 更改日期 审核人 戴应华 批准人 段大为 1.目的 保障公司在外配件资产安全和完整，规范公司在外配件核对业务流程，确保在外配件业务准确核算。 2.适用范围 适用于所有在外配件收发业务，包括分公司与总部收发配件；分公司之间调拨配件；同一分公司仓库之间调拨配件；销售发货；客户退货；维修换件、技改、赠送配件出库核销；呆滞配件返司等。 3.职责 3．1泵送服务公司负责在外配件出入库数据维护；在外配件保管；维修换件、技改、赠送配件出入库办理及单据收集；呆滞配件返司处理；分公司与总部之间异常订单落实。 3．2财务本部负责组织在外配件收发核对及账务处理。 3．3分公司负责组织配件收货验收入库，提供维修换件、技改、赠送配件有效单据。 3．4服务技术支持部负责维修换件审批（技改由研究院），负责配件发运至分公司。 4. 在外配件核对 4．1总部发货与分公司收货之间核对。 4．1．1分公司仓库收到总部所发配件后由分公司仓管员负责点验，并与发货清单进行核对，在收货单上签字验收，分公司配件会计负责进行监督。如有差异要求在24小时内将收货差异反馈泵送服务公司，由