第6课业务销售日清日结操作.docVIP

业务销售日清日结操作 一、业务开单销售日清日结 业务操作详细描述 开单员每日下班前检查系统中是否存在未清的销售订单； 收款员每日下班前检查系统中是否存在未完成交货单、未产生会计凭证的发票； 如果系统中存在未清的销售订单，要核实该笔订单的业务是否要继续，如果终止则对订单进行拒绝保存处理，如要继续则按定量/非定量销售业务流程的销售流程处理； 对于未完成交货单，如果不需要发货过帐，则对该交货单进行删除，然后拒绝相应的订单，如需要进行后续的处理，则按正常的流程进行发货过帐，开具发票处理； 对于已经发货过帐没有开具发票或者未产生会计凭证的发票，则按正常的流程进行后续的处理； 财务部门依据发票和收款进行清账处理。 业务操作控制点 1）未清订单的查询及处理 未清销售订单指没有开具后续交货单的订单，用VA05查询。对于未清订单，首先要判断产生未清订单的原因： ① 如果是正常的销售订单，要判断该订单是否还要继续执行，如果该订单是由于操作原因还没有进行后续操作，则相关人员要进行后续的发货、发票及转销售代保管的系统操作；如果不需要进行后续操作，则进行相应的拒绝处理。 ② 如果订单已经有了后续的发货及发票但显示状态是未完成状态，则要判断是否是由于非定量发油或者实收量交接导致订单数量与发货过帐数量不一致，如果是，则要修改订单数量，使其与实际发货过帐的数量一致；如果不是，则判断是否由于分开交货单而造成的订单未完成；由于分开交货单而造成的订单未完成的，则进行后续的发货及发票处理，否则进行拒绝处理。 ③ 如果未完成状态的订单是模拟发票订单（ZZ11/ZZDD），开票人员不需要进行任何操作。 2)未清交货单的查询及处理 未清交货单指还未进行发货过帐或者已经发货过帐需要开发票还未出具发票的交货单： ① 对于未进行发货过帐的交货单（通过VL06G所查询到的交货单），如果是由于非定量发油造成的，则要和发货工厂相关人员进行联系，看该笔业务对应的实际发货是否完成，如果已完成，要进行后续的发货过帐及发票，如果未完成实际的发货，开单员应该在实际发货后立即进行后续的操作；如果是由于操作原因未进行后续的发票操作，则要进行后续的发票操作以及转销售代保管的操作；如果是销售代保管交货单，收款员不需要进行任何后续的操作。 ② 如果是已发货过帐但未进行开系统发票的交货单（通过VF04所查询到的交货单），要进行后续的开票操作，并根据是否需要转销售代保管来判断是否进行转销售代保管的操作。 ③ 如果未清交货单不需要进行后续操作，则要删除该交货单并拒绝对应的订单。 3）未完成发票的处理 由于一定的特殊原因，可能会造成产生了发票但是没有产生会计凭证的情况，要根据具体的原因进行相应的修改，然后用VF02产生会计凭证。 二、定量销售业务自有库存减少、代保管库存增加的核对 业务操作详细描述 业务数据管理员每日在系统中核对本公司前一日定量销售业务自有库存减少、代保管库存增加是否一致； 如果系统中定量业务中存在自有库存减少，但代保管库存未增加，业务数据管理员核实该笔业务是否系统未自动做销售代保管收货，要求经营部收款员递交申请报告，经部门领导审批后，在系统中手工补录数据； 如果系统中定量业务中存在代保管库存增加，但自有库存未减少，业务数据管理员核实该笔业务是否在冲销销售单据时，漏做冲销销售代保管收货，核实原因后在系统中手工补录数据。 业务操作控制点 业务数据管理员在在系统中执行“广东省销售代保管业务转入转出核查表”（ZSDRGD024）））