物资管理办法宣贯稿详解.pptVIP

物资管理办法宣贯 机构设置 二级管理，机关和项目部； 机关管理部门是经营管理部，设物资负责人一名； 项目部是物资设备部，设有采购人员、验收保管人员及材料会计，每个岗位至少一人，可兼职其他岗位。 物资工作的流程： 需求计划 验收 供货商选择 签订合同 采购计划 退货 入库 出库 盘点 摊销 对比分析表 流程图 供货商评价 总体需求计划 总体需求计划 项目部在接到工程图纸后，将工程主要材料数量详细核算并汇总，编制物资采购总需求量，以报表的形式上报经营管理部（有必要时附说明，上报时间为拿到图纸后两个月。）作为工程材料总量控制的依据。 在工程实施中，如有变更应及时将变更的工程材料用量重新核算和整理，并上报经营管理部。 需求计划 需求计划由施工班组或工程部提出，由技术部审核，交物资部。其中要注意的是： 计划要根据实际的施工进度制定，一般的周期为一个月； 计划的提出要有依据，及在计划中要填写具体的材料使用部位或用途； 有特别要求的需在计划中特别注明。 采购计划 采购计划由物资部制定，项目总经审核，项目经理审批； 要核对总采购量是否超总体需求计划，超总体需求计划的要查明原因，做出说明； 物资采购计划是进行采购招标和签订采购合同的依据。 采购的实施（选择供货商及合同签订） 主要材料采购达到招标要求的要进行招标，具体参照《物资采购招标暂行办法》； 普通采购的，其供应商首选分公司《合格分 供方名录》内单位；不能满足要求的可选其他单位，但应对其资质进行审核。项目部负责资质的收集，并进行初审，然后交经营管理部进行审核和审批；通过后，加入分公司《合格分供方名册》方可进行采购； 签订合同参照《合同管理办法》。 验收（一） 物资验收有数量验收和质量验收，其具体的要求参照合同中的约定； 数量验收为现场清点，需使用单位参与，并在收料单据上签字确认；原始收料单据项目部应妥善保管，保管时间应为工程竣工后不少于三年； 质量验收以第三方检测为准，送检物资在填写委托单时，代表数量、生产厂家、送检时间等内容应与实际的收料数量、厂家、时间相符合； 验收（二） 实际工作中，部分项目部上料数较少，但为了减少试验费用，在送检时填写的代表数量较多，不能反映此次试验是代表本次上料，同时对材料的质量控制不全面（上料数量较少时，建议在不超总量的情况下提前采购一部分。）； 要求项目部在实际工作中实事求是，不能因小失大。 验收不合格的，应及时与对方沟通，进行换货或退货处理。物资部门应记录其不良记录，作为物资供货商评价的依据。 入库和出库（一） 入库单和出库单采用统一格式，由经营管理部统一管理； 验收合格 后方可办理入库手续； 入库单和出库单中各项签字应齐全；现在普遍存在填写内容不全，缺收料单位或供应单位；签字不全，主管领导不签字； 当月发生的业务应及时对帐并结款进入当期成本；当月不能结清款项的，月底应与供货商对账并做中 间确认单，其应当计入当期成本。 入库和出库（二） 物资发放时，应根据需求计划进行发放，依据谁申请谁使用的原则发放； 物资可以整进整出（与摊销数量概念不同）； 为分包队伍代购的物资，出库单作为扣款的依据； 每月月末，就出库物资与施工队对账，并汇总后做月结月清，交到项目部合约部门，用于与施工队结算和建造合同的执行。 盘点 盘点的主要材料应包括原材料及半成品； 每月的20日，项目部物资管理部门应组织相关人 员（一般指施工队物资负责人）对主要材料进行盘点，并填写《盘点表》； 盘点结果是材料摊销的依据，是填制下月采购计划的参考条件。 摊销 摊销应根据本月度实际使用的材料数量进行，严禁人为增大或减少成本； 摊销中应将用于科研、安全文明施工的材料单独列支； 材料的摊销按照先进先出的原则进行摊销，即先摊销先入库的那批。 主要材料对比分析 月对比：每月对主要材料盘点完成后，应计 算出本月主要材料的实际用量并与图纸数量对比， 计算其损耗比率；超耗的要及时查找原因，及时解决； 总用量对比：对主要材料的工程实际 总用量与图纸数量进行对比，计算其损耗率，计算其超耗数量、金额，以备成本分析时使用。对损耗超过3%的主要材料，应分析其超耗原因，并 写出书面报告。 供货商评价 每一工程完工后，对每一个物资供货商应进行评价。评价包括产品质量、质保体系、供货能力、售后服务、服务态度、经营规模，按 不同比重打分，打分完成后交到机关经营管理部，由经营管理部汇总后下发到各项目部以备参考； 评价内容参照《供货商评价表》。 其他应注意的问题（一） 成本的归集： 成本归集要全面、及时、准确； 每月不能及时付款的要与供货商签订结算确认单，并上报财务进入当期工程成本； 因各种原因供货商不予确认的，项目部要进行单方确认，及时进入当期工程成本。 其他应注意的问题（二） 废料的处理：