华润万家新旧VSS系统的操作方法介绍详解.ppt

* 制单审核：结算中心已完成对帐工作,系统已产生PN开头 的付款单号； 发票确认：结算中心收到供应商交来的发票实物，并在系 统中进行了确认； 审批/审定：结算中心正在对付款单据进行审批工作； 付款确认：结算中心已完成所有付款单据的审批手续，单 据传出纳组即将付款； 网银已支付：表示款项已经从网上银行支付出去。 4、旧VSS系统的操作方法－付款进度查询 * 结算方式：月结XX天；货到XX天； 付款方式：周付款供应商；天付款供应商； A、 周付款供应商，系统实际付款日=计划付款日的周五； B、 天付款供应商，系统实际付款日=计划付款日； 计算规则：如结算方式为月结，计划付款日=货款所在月最后一天+合同签定结算方式； 如结算方式为货到，计划付款日=对帐单中最后一天+合同签定的结算方式； 举例：如结算方式为月结30天，09年10月份货款，如供应商在11月26日前交票，周付款供应商的计划付款日=交票日+7天的周五，即12月4日。 天付款供应商的计划付款日=交票日+7天；如供应商11月26日交发票， 计划付款日=交票日+7天，即12月3日。 尽量将同一月份的单归集在一起申请结算。 最后一天送货的建议放在下一个月的单据来结算，避免影响货款的计划付款日。 4、旧VSS系统的操作方法－计划付款日计算方法 沟通使用email 消息管理——网上VSS系统邮件沟通 供应商朋友在平时对帐过程中有任何疑问可通过VSS系统消息管理模块下的邮件平台发邮件给对应的对帐员进行邮件沟通，我们将会即时给您回复！ 消息管理——公文接收——网上最新消息公布 供应商朋友可通过VSS系统消息管理模块下的公文接收查询到我司最新信息的公布。 电话沟通——建议都采用邮件沟通方式，如有急事对帐员将下午接受电话咨询。 4、旧VSS系统的操作方法－沟通方式 * VSS对账单设置页码的操作（1/3） 步骤一：打开Internet Explorer 刘览器 4、旧VSS系统的操作方法－对账单页码设置 * VSS对账单设置页码的操作（2/3） 步骤二：点击文件—页面设置 4、旧VSS系统的操作方法－对账单页码设置 * VSS对账单设置页码的操作（3/3） 步骤四:点击“确定”,保存设置 步骤三:在页眉空白处输入（ wb页码，p/P） 4、旧VSS系统的操作方法－对账单页码设置 谢 谢 * * 3、新VSS系统的操作方法－对账操作 结算方法为月结30天、月结45天、月结60天结算 每个月统一对帐为一次。 结算方法为月结15天结算 每月对帐为二次。 结算方式为7天结算 每周对帐为一次。 结算方式为货到付款 每月对帐不能超过3次，货到7天的周对帐为一次。 在深圳结算的南区供应商，不同结算方式的对帐处理如下； * 1）、当结算主体冻结，不允许对账。点击下一步时，系统则会自动提醒。 2 ）、同一个结算主体，当存在“新建”单据时不允许再次发起对账。点击下一步，系统提示如图。 3、新VSS系统的操作方法－对账操作 对账异常提示： * 3 ）、在对账主体无结算数据时，系统提示提示“您在该结算公司没有业务发生，无需对账申请 ”，并退出。 4 ）、待结算数据-拟退货-金额冻结小于零，系统提示“该结算公司余额不足，暂停对账！ ” 3、新VSS系统的操作方法－对账操作 * 3、新VSS系统的操作方法－对账操作 5)、在对帐申请单模块，批量导入对帐数据后单据冻结提示如下： * 6）、代销、联营租赁勾选的金额超过结算限额，系统则会提示如下： 3、新VSS系统的操作方法－对账操作 * 若供应商发票录入错误，前台做“返VSS”处理时，单据状态不变，发票状态为“新建\待提交”可编辑，并注意备注栏信息。 满足2个条件方可进行发票编辑，缺一不可 3、新VSS系统的操作方法－发票录入 说明：1)在此模块进行发票录入。但同时满足“新建\待提交”状态和“制单审核”状态下方可进行发票录入，已确认后的发票无法再编辑。 注意：2)在进行发票录入前请先确认是否在“系统管理——供应商信息维护”模块填写相关信息，否则无法进行发票录入。 ? 发票录入完成并提交给对账员后发现录入信息错误，所提交的发票信息对帐员未审核之前，可知会对账员重新返回发票编辑状态，修改后可再一次提交。 ? 点击编辑录入发票时系统会自动提示；供应商银行资料未在系统录入，请与对帐员沟通及时维护，否则会影响货款支付。 ? 按对帐单建议开票金额来开取相应的税额和价税合计金额，如果有差异的情况下系统会自动提示相