化学工业与化工经济_07资金规划与资金筹措详解.ppt

* * 第七章 资金规划与资金筹措 第一节 项目的资金筹措 一、项目的资金筹措原则 1.稳定性。 2.适度性。 3.风险性。 第七章 资金规划与资金筹措 企业自有资金 国家财政预算 国际金融机构 外国政府 国际财团 金融市场自由外汇 中国的银行 外国的银行 自筹 借贷 拨款 信贷 股权 游资 国家拨款 无偿占有 有偿占有 借贷企业 其他 信贷企业 合资经营 补偿贸易 其 他 国内资金 国外资金 第七章 资金规划与资金筹措 短期借款 应付票据 应付帐款 预收货款 短期负债 应付工资 应交税款 应付利润 企业负债 其他应付款 预提费用 长期借款 长期负债 应付债券 长期应付款项 1.企业负债的种类 第二节 资金筹措分析 第七章 资金规划与资金筹措 2.国内债务资金 1.政策性贷款 2.基本建设贷款 3.技术改造贷款 4. 租赁筹资 5.债券筹资 第七章 资金规划与资金筹措 二、 债券筹资 债券的分类 不动产抵押债券 有担保品的债券 动产抵押债券 1.按有无担保品分类 信用债券 抵押信托债券 附属信用债券 一次还本付息 2.按偿还方式分类 分期还本付息 债 通知还本付息 记名公司债券 本金记名债