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北京金隅股份有限公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人： 北京金隅股份有限公司 注册金额： 人民币100亿元 人民币20亿元 180天 本期发行金额： 发行期限： 信用评级机构及发行 人主体评级结果 担保情况： 大公国际资信评估有限公司：AA+ 无担保 主承销商/簿记管理人： 中信银行股份有限公司 二零一六年四月  北京金隅股份有限公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行 2016年度第一期超短期融资券已在中国银行间市 场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的 投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险 作出任何判断。投资者购买本公司发行的本期超短期融资券，应当 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自 行承担与其有关的任何投资风险。 本公司决策机构已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本公司承诺，本公司发行超短期融资券所公开披露的全部信息 不涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承 担。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 1  北京金隅股份有限公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章释义 ...........................................................................................................4 第二章风险提示及说明 .........................................................................................10 一、本期超短期融资券的投资风险.................................................................. 10 二、发行人的相关风险...................................................................................... 10 第三章发行条款 .....................................................................................................21 一、主要发行条款.............................................................................................. 21 二、发行安排...................................................................................................... 22 第四章募集资金运用 .............................................................................................25 一、融资目的...................................................................................................... 25 二、募集资金运用.............................................................................................. 25 三、偿债计划...................................................................................................... 25 四、发行人关于募集资金运用管理的承诺......................