财务部调研需求解析.docVIP

财 务 部 需 求 调 研 报 告 第一部分 财务部主要业务范围和组织结构 第二部分 各主要模块的接口信息 第三部分 存在问题和要求 第四部分 现有主要流程（AS_IS流程）描述 第五部分 附件：（所用单据和表格） 财 务 部 需 求 调 研 报 告 财务部主要业务范围和组织结构： 财务活动是筹集规划资金，进行采购，办理生产入库，进行销售，回笼资金，进行分配等一系列经营活动在资金上的反映。 1.1、公司内部组织帐物流转图： 备注：1、上图中的股份公司只是帐务意义上的，实际这些业务都是由北京公司具体运作。 2、特殊客户包括两类，一类是大型客户专门要求与股份公司合作的，另一类是股份公司内部调拨客户 1.2、财务部内部组织结构图： 1.3、财务部日常工作大体流程： 1.4、主要涉及模块及其建议： 序号 主要涉及模块 简要描述 建议 1 成本控制 核算散件、备件、成品的成本；自动生成转帐凭证；对成本进行必要的分析等。 ★ 2 应收帐管理 应收帐的日常登记核算；帐龄分析；催收与帐款回收预测等 ★ 3 应付帐管理 应付帐的如常登记核算；帐期分析等 4 存货管理 存货物资的动态核算；库龄分析等存货的统计分析；出入库物资单价的核算与回填等 ★ 5 库存管理 各种出入库管理；ABC分类管理等各种库存基础管理工具；多种库位的关联管理等 ★ 6 会计