生活消费的品配送中心升级改造项目可行性研究报告.docVIP

生活日用消费品配送中心升级改造项目可行性研究报告 项目概述 1?项目名称:FF县XX生活日用消费品配送中心升级改造项目 2?项目单位及负责人:项目建设单位是FF县XX超市有限责任公司,法定代表人为薛录 3?项目建设地点:FF县七台镇 4.项目总投资及资金来源: 项目建设需总投资534.45万元,其中固定资产投资434.45万元,流动资金100万元中,中央及自治区财政配套130万元,市财政配套130万元,县财政配套130万元,企业自筹144.45万元 5?劳动定员:项目劳动定员48人 项目主要内容和特色 本项目为FF县XX超市有限责任公司利用县供销社的参与新建生活日用消费品配送中心,项目定位于农村市场,建设的终端受益者是广大农村牧区的消费者,目的是为了便农,惠民:按照自愿的原则,以配送中心和中心店为龙头,以乡镇村连锁店,发展周围乡,采用先进的计算机技术,进行连锁经营,统一配送,直接面向农牧民服务: 新建商品仓库1000平方米 2新建商品展销厅300平方米 3新建宿舍办公楼200平方米 42000平方米 5购买“东风”145(4.5T)厢式配货车5辆 6喷淋式消防系统一套 7通风系统一套 8制冷设备一套 9变压器一台 10配电室及高低压输电线路系统一套 11照明系统一套 12监控及警报系统一套 13商品货架1500副 14信息及电子结算系统二套 三项目实施条件 1?政策条件:该项目符合国家投资规划,属于国家重点扶持发展项目之一,发展前途广阔 2?地方政府支持条件:县委,出台了一系列政策予以扶持:县财政配套资金县人民政府足额承诺;土地出让期按国家规定的最高期限办理,企业征用土地所缴纳的土地出让金中的农民土地补偿费,由县人民政府全额补贴;项目自投入运营之日起,前五年奖励企业实际缴纳所得税留县级部分的50%,后二年奖励25%;项目自投入运营之日起,三年内除水资源费,免去其他一切行政事业性收费 3?交通运输条件:项目的建设地点在FF县七台镇,集通铁路横贯全境,东南180公里至张家口市,距首都北京400公里,西南75公里到集宁与京包线相连,西北经县道商--乌线--土线与集二线相连,所有这些构成了完整的交通网络,在这样的地方建设配送中心,条件得天独厚 4?电力条件:全县拥有500千伏变电站110千伏变电站各1座,35千伏变电站7座,具备了高中低所有等级的送电线网络,电力供应非常充足,可满足该项目的建设及今后的日常办公用电的需求 5?通讯条件:FF县通讯事业发展迅速,光缆电缆通讯线路与全国连网,并拥有卫星通讯和大容量程控自动交换系统,无线寻呼通讯系统齐全,电报传真实现自动化,全县各乡镇全部开通程控电话 6?组织管理条件:公司的领导班子是一个非常具有凝聚力和战斗力的领导集体,决策层管理人员有把握大局,科学决策,正确指导,组织协调和严格管理的能力,具备规范实施项目的组织管理能力 四项目总体实施方 案 1?公司确定由总经理对配送中心项目负责,成立项目实施专门机构——项目办公室,负责项目的规划设计 2?聘请专门机构对项目进行科学规划?合理设计,对工程质量进行专业监测 3?制定合理可行的项目建设进度?2010年12月底前全面完成库房调试任务,确保配送中心项目的质量并如期交付使用 4?对项目建设工程实行招投标办法,选用资质强,明确项目建设的内容 5?制定《项目实施管理办法》,明确管理人员的责任和任务,建立与相关部门的协调,确保对工程质量的监管和检查工作及时到位,保证工程质量 6?制定《项目资金管理办法》,将资金拨付与项目建设的进度,保证资金的使用效果和使用方向,实行专款专用,节约资金,提高资金利用率 7?制定和落实安全生产责任制,建立施工安全检查制度,确保整个项目建设顺利完成 五项目总体经济效 益 1?销售收入:项目建成后年可实现销售收入5500万元 2?销售税金及附加:项目正常年份实现销售税金及附加78.4万元,其中增值税72.6万元,城市维护建设税3.6万元,教育附加2.2万元 3?利润总额:项目正常年份实现利润总额168.9万元 4?财务盈利能力:由项目全部投资计算的项目投资利润率为31.6%;依据全部投资现金流量表计算的所得税前财务评价指标为:项目投资回收期3.5年,财务净现值679.9万元,财务内部收益率38% 5?盈亏平衡点:项目的盈亏平衡点为45.8% 六项目总体