华泰紫金月月发集合资产管理计划要点S.docVIP

华泰紫金月月发集合资产管理计划 2013年第三季度资产管理报告 重要提示 本报告依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》（以下简称《管理办法》）、《。本报告未经审计。管理人本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性 本报告222,573,781.02 份存续期： 无固定存续期 二、主要财务指标 （一）主要财务指标　　 单位：人民币元 主要财务指标 2013年7月1日－2013年9月30日 1 集合计划本期利润 10,415,193.79 2 本期利润扣减本期公允 价值变动损益后的净额 11,619,748.64 3 本期单位集合计划净收益 0.0116 4 期末集合计划资产总值 1,337,372,142.88 5 期末集合计划资产净值 1,006,627,817.06 6 单位集合计划资产净值 1.0046 （二）财务指标的计算公式 （1）本期单位集合计划净收益＝本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额÷集合计划份额 （2）单位集合计划净值＝集合计划净值÷集合计划份额 （三）集合计划累计净值历史走势图 单位：人民币元 三、集合计划管理人报告 （一）投资主办简介 陈锋,应用金融学硕士, 多年固定收益投研经验,先后在江南证券金融研究所担任研究员，在江南信托和英