东合投资公司组织结构和职能分布图资料讲解.ppt

大連東合投资股份有限公司 主 要 绩 效 领 域 岗 位 职 责 岗 位 使命 组织并负责集团公司的预算编制、调整、管理和考核；指导、审核二级单位相关工作。 制订有关预算管理的政策、规定、制度等相关文件； 组织企业有关部门或聘请有关专家对目标利润的确定进行预测，组织经营绩效、人事、投资等相关部门负责人参与预算的综合平衡与协调； 审议、确定目标利润，提出预算编制的方针和程序； 审查各部门和二级单位编制的预算草案，汇总编制整体预算方案，并就必要的改善对策提出建议； 将经过审查、协调与综合平衡的预算提交集团总裁，通过后下达正式预算； 根据需要，就预算的修正加以审议并作出相关决定； 监督各部门和二级单位预算的执行； 在预算编制、执行过程中发现部门间有彼此抵触现象时，予以必要的协调和对纠纷的仲裁； 接受预算与实际比较的定期预算报告，在予以认真分析、研究的基础上提出改善的建议。 预算部 财务表现： 实际发生费用与预算差异率 内部运营： 重大工作责任事故出现频度 预算流程的效率和质量 内部客户满意度 创新/学习： 员工满意度 员工技能 大連東合投资股份有限公司 上 下 级 关 系 上级岗位： 财务总监 平级岗位： 审计部经理、资金管理部经理、会计核算部经理、预算部经理 任 职 要 求 岗位名称 所属部门 教育背景： 主 要 管 理 权 限 组 织 关 系 财务分析部经理 财务分析部 能力/技能： 资历经验： 具备会计学、财务管理、会计报表分析、统计学等业务知识，能熟练应用各种工具进行有效的财务分析，包括资本结构分析、偿债能力分析、经营效率分析、获利能力分析、现金流量分析、投资分析、风险分析等以支持决策 有良好的组织协调、综合分析能力 熟悉有关财务、金融的各类法律政策 熟悉办公自动化设备操作、熟练应用财务软件 大学本科及以上，会计、财务管理类等相关专业 从事财务工作5年以上，有为集团公司或大型企业提供用于决策支持的财务分析经历 在财务分析工作需要范围内，有权要求集团公司所属单位提供会计资料，并承诺其真实性 在财务分析工作范围内，有权要求相关部门、岗位的工作人员给予工作配合 财务总监 会计核算部 资金管理部 预算部 总裁、副总裁 审计部 财务分析部经理 财务分析部 下级岗位： —— 大連東合投资股份有限公司 主 要 绩 效 领 域 岗 位 职 责 岗 位 使命 负责集团公司财务分析工作 负责集团公司各种财务分析； 设计并编写财务状况分析报告； 根据总裁、财务总监、各部门的需求进行专门分析、测算； 向各级管理层汇报分析结果； 制定集团公司财务分析报表，为战略规划、投资、预算等各种重大财务决策提供分析依据； 审核二级单位财务分析结果，提出审核意见； 指导集团公司二级单位相关业务工作 财务分析部 财务表现： 实际发生费用与预算差异率 内部运营： 重大工作责任事故出现频度 流程质量 内部客户满意度 创新/学习： 员工满意度 员工技能 大連東合投资股份有限公司 上 下 级 关 系 上级岗位： 集团总裁、副总裁 下级岗位： 财务、人力资源、办公室负责人和各中心负责人 任 职 要 求 岗位名称 所属部门 教育背景： 主 要 管 理 权 限 组 织 关 系 综合保障部总经理 综合保障部 能力/技能： 资历经验： 熟悉医疗、幼教、文教宣传市场的运作机制 熟悉财务管理，具有企业管理等业务知识 有良好计划、组织、控制、指挥、协调、沟通能力、以及书面口头表达能力 熟悉医疗、教育、离退休职工有关政策法规 会办公自动化设备操作和一般外语会话 大学本科及以上，管理类等相关专业 主持集团公司或大型企业一个部门的管理工作5年以上，有管理医疗、教育或后勤保障的工作经验 对综合保障部内部人员招聘、辞退有主要建议权；考核、奖惩和晋升有决策权 对所管理的五个中心的管理人员人选有建议权 对所管理的五个中心的工作计划和预算有审核权 对岗位职责范围内的事务，有权要求集团公司相关部门人员和集团公司在二级单位的外派管理人员予以配合 对岗位职责范围内的事务，有权向总裁或者总裁办公会进行定期和不定期的汇报 对所管理的五个中心的公司化改造、股权融资、债务融资、经营机制改革等有建议权和审核权 综合保障部 总经理 下属5个社会化服务机构 总裁 综合保障部 财务部 人力资源部 办公室 大連東合投资股份有限公司 主 要 绩 效 领 域 岗 位 职 责 岗 位 使命 负责综合保障部的管理工作。 领导制订综合保障部工作和管理制度（管理范围是医疗急救中心、文教中心、幼教中心、离退休职工保障中心和生活服务中心等五个中心） 负责集团普通档案管理工作 负责制订本部门工作计划和管理费用预算，并监督预算的执行 负责协调各中心工作，完成文教宣传、幼教、急救、离退休保障、和生活服务