SAP物料管理课程资料讲解.ppt

什么是采购订单? 采购订单是具有法律效应的外部文件，它代表与供应商之间的一个正式且经批准的采购业务 它包括: - 供应商 - 物料 - 数量 - 价格 要求送货时间 - 贸易条款 - 付款条款 采购订单 订 单 历 史 采购订单处理 无参考 采购申请 请批示 合 同 寻价 采购订单 价格-条件 信息记录 供应商 供应商 一次性供应商 采购订单结构 采购订单 项目 : ? 物料编号 ? 发货日期 ? 短文本 ? 采购订单价格 ? 采购订单数量 ? ... 表头数据 采购订单编号。 ? ? ? ? 付款期限 采购订单日期 供应商 货币 ... ? ? 项目30 : ? 物料编号 ? 发货日期 ? 短文本 ? 采购订单价格 ? 采购订单数量 ? ... 项目20 项目10 项目分类 采购订单 项目 物料 数量 A I ?-? . ?- .. ?-? ?-? SL-01 ?-? ?- ... ... ? ? ... D ? ... 20 ... ? ... 200 项目分类 标准 寄售 外协加工 第三方 文本 服务 P 项目分类文本 K L S T D 物料接收（收货练习） 维护 物料 维护 物料 维护 物料 维护 物料 维护 物料 维护 物料 维护 物料 维护 物料 维护 物料 维护 物料 采购流程 SAP 物料管理 确定采购需求 货源确定 供应商 供应商 供应商 选择供应商 采购订单 采购订单 采购订单 采购定单处理 采购定单跟踪 收获/库存管理 验 票 机 发票校验 发票校验 验 票 机 发票校验 什么是发票校验 在物料管理中，采购过程的最后一步是发票校验。在这一步中您要输入发票与贷项凭证并检查物料内容和数量的准确性。 但是，付款与发票评估并不是发票校验中的步骤，其相关信息被送到其它部门了。因此， 发票校验在物料管理和外部或内部帐目之间建立了一个链接。 当参照采购订单输入一张发票时，系统从采购订单和相应的物料接收中提取供应商、物料、等待开发票的数量、付款方式等数据提示用户。 如果采购订单或物料接收和发票不一致，系统会在必要的时候警告用户并锁定付款发票。 发票过帐之后，发票校验的过程就完成了。采购订单记录将被刷新，会计帐目中就可以对未清帐目进行付款了。 发票校验 发票凭证 发票 物料接收 物料凭证 验 票 机 付款 程序 采购订单 主数据 发票校验的环境 采购订单 物料 物料 物料 物料 物料 收款发票 发票校验 验 票 机 物料主数据 主数据 条件 总分帐目 资产 成本中心 工程 订单 发票校验的种类 发票校验 验 票 机 物料 物料 物料 物料 物料 确 认 采购订单 交货注释 or or 发票 基于采购订单的发票校验 采购订单 100 pcs 发票校验 物 料 接 收 采购订单 NO. 4500012345 收货单1 收货单2 收货单3 按采购定单存取 选择屏幕 采购定单 x 4500012345 100 基于收货凭证的发票校验 发票 采购订单 100 件 收货单1 校验：收货凭证NO收货凭证过帐 NO物 料 接 收 查找收货凭证 发票差额 发票 采购订单 100 件 允许差额 10% 10% 差额过帐： 发票凭证号 5100012345 冻结付款 收货 发票差额：例子 实收40 采购订单 RMB 5 采购订单 计划 送货时间 04/21/94 发票 50件 发票 单价 RMB 6 发票 04/11/94 数 量 价 格 时 间 数量差额 收货 发票 随后收货 存货科目 GR/IR 科目 供应商科目 500 + 500 - 800 + 800 - 300 + 300 - 采购订单 100件 RMB10/件 收货50件 发票 80件 RMB 10/件 = RMB 800 收货 价格差额 收货 发票 随后收货 存货科目 GR/IR 科目 供应商科目 价格差额 130+ 130 - 130 + 124 - 130 + 124 – 6 - 采购订单 100件 RMB1.3/件 收货100件 发票 100件 RMB 1.24 /件 = RMB 124 价格控制 付款条款 供应商主数据 采购定单 发票 采购数据 条件 付款条款 订单文件头 送货条款和付款条款 5天内付款 -3 % 15天内付款 -1.5% 超过15天付款 0% 付款控制