财务工作总结解析.ppt

每笔付款的审核要有据可依，有证可查 与相关部门配合监督各项费用的支出： 在线下大部分物料实现线上采购后，行政部门的采购量大增，加上其他费用的支出，更需要财务严格把关。在审单过程中，我发现一些流程漏洞，需要跟行政部门沟通，比如加油卡的充值及分配、公司大小活动租车事宜、公司车的维修及保养等等，希望做到更严谨，更好的实施内部控制。 举例：行政用车油耗监控 工作理念 ★工作理念1—花最少的时间完成最枯燥无味的工作。 ★工作理念2—闻道有先后，术业有专攻。 马云语录 1、当你成功的时候，你说的所有话都是真理。 2、我永远相信只要永不放弃，我们还是有机会的。 3、男人的长相往往和他们的才华成反比。 4、今天很残酷，明天更残酷，后天很美好，但绝大部分是死在明天晚上，所以每个人不要放弃今天。 5、人呢，别把自己太当回事，但是也不要不把自己当回事。 6、注重自己的名声，努力工作、与人为善、遵守诺言，这样对你们的事业非常有帮助。 工作以及生活心态 谢 谢 * 在繁忙的工作中，不知不觉我们由迎来了新的一年，现在邀请大家和我一起回顾我的2012，展望2013 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2014年度工作报告 2015.01.30 财务部 戴贵蓉 财务 目 录 1. 回顾2014 2. 展望2015 回顾2014 实现国内第三方主要产线物料上线 油品盘点年末存货盘点 付款监控 实现国内第三方主要产线物料上线 实现国内第三方主要产线物料上线 油品盘点年末存货盘点 2014年存货年终盘点： ★所有油品进BOM，年终进行盘点，出示油品盘点专项报告； ★部门员工都积极参加了存货年终盘点和数据统计； ★出示2014年存货盘点报告。 油品盘点 类别 2014采购金额 （万元） Shell润滑油 Mobil润滑油 Kluber润滑油 Mobil润滑脂 总计 1416.8 油品盘点 年末存货盘点 零部件盘点结果 账目处理 付款监控 付款监控 ★每月集团对账完毕以后及时请款，并且结合每月账龄分析，跟踪每笔付款； ★对第三方采购的申请单，做到审单的严谨性，避免假票、错票的混入导致公司的财产损失； ★进口货物在账龄期间内及时付款，不延误。 展望2015 工作重点及目标 工作心态与理念 工作重点： 1.国内第三方采购克服困难逐步入系统； 2. 集团内部采购改革，实现EDI管理； 3.每笔付款的审核要有据可依，有证可查。 国内第三方采购克服困难逐步入系统 线下物料采购仍然存在漏洞： 1、采购订单以复印件形式，虽然有编号但是财务没有存档，无法监控； 2、采购申请单以及入库单都没有唯一的编码； 3、发现原来没有上线的供应商有重复开票现象。 风险评估：随时随地，任何人都可以填写采购申请单、入库单、采购订单，加上供应商重复开具的发票，随时可以付款，财务没有任何存档，毫无监控能力。 国内第三方采购克服困难逐步入系统 个人建议： 1、采购申请单、采购订单、入库单以及出厂物资放行单都要四联复写纸替代，右上角印上唯一编码； 2、采购订单白联存档财务，蓝联附在用款申请单，作废的订单也要存档； 3、采购下订单时可针孔打印机打印，不必手写。 4、有的物料确实存在无法上线的困难，但是我们争取能够一一克服，要相信事在人为，能上线尽量上线。 国内第三方采购克服困难逐步入系统 如图所示： 集团内部采购改革，实现EDI管理； 往年集团采购现状： ★按实际收货时间系统收货，偶尔出现漏收货现象； ★发票量多，一张张校验需要大量时间； ★会出现货到了发票没开，或者发票开了很久，货没发。 需要改革 集团内部采购改革，实现EDI管理 关于EDI-发票校验流程简洁化 内部会议交流 ★跟SD同事交流价格的严谨性； ★向库存部门提出收货的及时性； ★国外集团发票可否共用电子档。 外部会议交流 ★联合电机厂财务、物流、SD互相交流； ★在多次会议中讨论好的方法，使改革能够更加完善。 * 在繁忙的工作中，不知不觉我们由迎来了新的一年，现在邀请大家和我一起回顾我的2012，展望2013 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *