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国电宣威发电有限责任公司 2009年度第一期短期融资券信用评级报告 大公报D【2009】311号（债） 信用等级: A-1 发债主体：国电宣威发电有限责任公司 注册总额：5亿元 本期发行规模：5亿元 债券期限：365天 主要财务数据和指标 (人民币亿元) 项 目 2009.6 2008 2007 2006 货币资金 0.35 0.37 1.46 0.15 总资产 60.86 59.65 58.23 57.67 所有者权益 15.61 14.68 17.16 13.46 营业收入 13.51 15.57 19.13 19.29 利润总额 0.94 -1.57 1.23 2.67 经营性净现金流 -0.24 2.48 6.33 7.05 资产负债率（%） 74.35 75.39 70.54 76.67 速动比率（倍） 0.25 0.14 0.16 0.21 毛利率（%） 21.46 15.93 26.25 30.95 净资产收益率（%） 5.99 -10.49 5.98 18.30 应收账款周转天数（天） 37.90 39.09 46.90 44.29 存货周转天数（天） 20.39 30.22 8.94 8.08 经营现金流利息保障倍数（倍） -0.19 1.01 3.35 3.04 经营性净现金流/流动负债