绩效考核管理(全)解析.docVIP

一、财务部经理职务说明书 职务名称：财务部经理 直接上级：总经理 直接下级：会计师、出纳员 管理权限：在总经理授权范围内行使对公司财务的处理权 管理职责：全面负责财务部的工作 具体工作职责： 根据《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计制度》、《企业会计准则》和行业财会制度等，结合公司实际情况认真做好会计基础工作。 规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核。 对所有成本费用按部门、项目进行归集分类。在账务的处理方面尽可能做到合理性（合理规避公司潜在的风险）。 按规定时间编制2家公司的各种类型的财务及统计报表，及时办理出口退税和各项税金的申报工作。 在及时催讨各类发票的基础上，认真做好退税金额的核算工作，为及时办理退税工作打下基础。 做好资金的安排，合理的支付各种款项。 在每月做好员工的工资表，及时准确的把工资发放到每个员工的手中。 准对服装企业人员流动较大，及时做好参保人员的缴、停、退工作，把公司的这项福利落实到员工头上，减少了公司的损失，方便了员工。 在积极做好本公司各部门的协调工作外，还积极协调处理好与税务、银行、外管、商检的关系。 10. 带领部门员工遵守厂规厂纪，执行公司决议，服从领导的工作安排，做好本职工作。 二、助理会计职务说明书 职务名称：主办会计 直接上级：财务部经理 管理权限：受财务部经理委托，行使公司会计核算和有关财务监督权力 工作职责 1、 每天根据仓库保管员提供的入库单，及时做好货物入帐工作。2、 每月及时与供应商核对当月的往来款项，发现问题及时告知主管和采购部。3、 对于外发厂家的产品有质量问题扣款，在核对往来时应及时扣除。4、 做好公司各款式的成本核算明细工作。5、 协助主管做好其他事项。 职务名称：出纳员 直接上级：财务部经理 管理权力：对不符合审批手续的支出有拒付的权力 工作职责： 1、 根据签批好的付款单据，正确填写支票、电汇单据、汇票申请书等。2、 依据记账凭证付款，付款时核对原始单据与记账凭证是否一致、准确、完整，做到不错付、不超付。细心、准确。3、 依据工资表发放工资，做到准确无误。4、 及时、准确的登记现金日记账，银行存款日记账。5、 每天下班前清理库存，做到日清月结。6、 按月与银行对账并编制余额调节表，做到准确无误。7、 负责内部收据的保管、领用、及收回，并详细记录，及时催收。8、 严格执行保密制度。? 业务员（跟单）职责(1)、业务接单工作是公司组织生产的第一环节，业务员工作的好坏直接关系到公司的形象，关系到公司接单的数量。因此业务员必须树立以客户为中心的思想，为客户做好服务工作，为公司组织生产做好资料收集和信息传递工作。 (2)业务员要及时收发各种资料。收到客户样衣打样单后首先要对打样单进行登记，如打样技术资料不全则及时通知客户提交相关的打样技术资料，并对收到的打样技术资料进行登记。业务员通知单上要明确打样计划完成时间，并在打样单登记表中填写实际完成时间和客户批文时间。在打样期间业务员要做好客户和技术的沟通工作，及时把各自的信息传递给对方。业务员要关注技术的打样情况, 在客户交期内寄或送到客户手里。收到客户的确认意见（客户批文）后，及时反馈给技术科，业务员根据客户意见决定下一步的工作。 (3) 、样品完成后，应仔细审核样品，寄出前，必须拍照存入电脑档案。如果是新客户，样品是否向客户收费、收多少、快递费是预付还是到付，需请示经理，由经理决定。总的原则是：如果是少量样品，样品免费，运费到付。如样品数量较多，应考虑样品收费，运费到付； （5）、积极主动与客户保持联系，促使客户及早下订单。样品寄给客户之后，应在快递网页上查阅客户是否已经收到样品，确认客户样品收到后，应立即发邮件给客户，非常客气地询问客户对样品的评价，询问客户是否有下订单的可能。 （6）、业务员应始终牢固树立“订单就是命令”的企业理念。客户下订单后，业务员应在第一时间整理出中文订单，并立即下发到技术部门。客户下订单后，业务员应立即放下手头其它并非万分要紧的事情，全身心投入到对客户订单的分析，围绕“货号-原料-颜色搭配-做法”四个要素，与打样时的最后确认样核对（必要时要再次与打样间沟通），如有客户交待不清的，应立即发电子邮件与客户书面确认。客户确认后，立即打印出中文订单并下发；中文订单中应绝对杜绝模糊语言，如“与上次一样”、“与去年一样”、“有关部门”等等；在中文订单的右下角，业务员应手工亲笔签下自己的姓名，而不能在电脑中打印出自己的姓名。手工亲笔签名，表明业务员已对订单的内容已经彻底审核，已经没有任何丝毫的差错，也表明业务员已对此订单已经完全承担全部的责任；从收到客户原始订单到中文订单下发，整个过程的