行政单位会计流程2讲解.ppt

附件6-1-3-1 永进市光大银行对账单 2005年12月 户名:永进市建设委员会 利率: 第1页 账号:2668800-01 日期 操作页号 摘要 支票号 借方 贷方 余额 12.1 结存 √ 196 500.00 12.2 5826 200 000.00 12.4 2320 5 000.00 12.6 2324 1 000.00 12.8 2331 6 150.00 12.20 2354 200 000.00 12.23 6041 10 508.00 12.23 6042 23 000.00 12.23 6043 23 000.00 12.28 6045 120 000.00 合计 √ 407 842.00 附件6-1-3-2 永进市光大银行对账单 2005年12月 户名:永进市建设委员会 利率: 第1页 账号:2668800-02 日期 操作页号 摘要 支票号 借方 贷方 余额 12.1 结存 √ 1 240 720.36 12.1 8880 3 567.23 12.5 8891 50 000.00 12.8 2330 1 870.00 12.9 2336 10 00