2015年固定资产投资实际完成情况及2016年固定资产投资预案的报告.PDFVIP

2015 年固定资产投资实际完成情况及2016 年固定资产投资计划 2015 年固定资产投资实际完成情况 及2016 年固定资产投资预案的报告 新疆华澳能源化工股份有限公司 二〇一六年一月 - 1 - 2015 年固定资产投资实际完成情况及2016 年固定资产投资计划 尊敬的董事长、各位股东、监事：上午好！ 受公司董事会的委托，由我作2015 年固定资产投资实际完成情 况及2016 年固定资产投资预案，请审议。 一、2015 年固定资产投资完成情况 2015 年计划固定资产总投资额为13011.5829 万元，实际完成投 资3867.9703 万元，完成计划投资的29.73%。主要原因是职工单身 公寓及食堂项目由于油田公建项目部的原因，还未作竣工结算，相关 尾款近5700 万元还未实行支付，溶剂油升级项目加强全过程管理， 节约了近2000 万元，另外是华澳办公楼及商务酒店项目因新规范实 施，重新进行了消防安全设计，导致该项目的土建工作延后等。 2015 年固定资产投资实际完成情况如下： 1、职工单身公寓及食堂项目：763.0052 万元 本工程预计总投资23450 万元，2011 年-2014 年完成项目支付合 计为 16933 万元，2015 年度计划为土建、装修及室内布臵等部分剩 余尾款支付为6641.5829 万元，实际支付763.0052 万元。 2、轻烃回收安稳装臵项目 349.8643 万元 轻烃回收安稳装臵项目已于2014 年完成装臵建设并投入使用。 该项目计划投资 5509 万元，项目实际投资为 3316.4 万元，2014 年 支付了2807.99 万元，2015 年计划支付质保金及尾款508.41 万元， 实际本年度支付了349.8643 万元，余款158.55 万元于2016 年支付， 该工程比预计节约2192.6 万元。 - 2 - 2015 年固定资产投资实际完成情况及2016 年固定资产投资计划 3、华澳办公楼及商务酒店项目 20.1642 万元 华澳办公楼2015 年计划投资820 万元，由于华澳办公楼及商务 酒店项目消防安全设计的变更，导致该项目预计进行的土建工作延 后，故实际仅投资20.1642 万元.主要用于人防设计及审图费用。 4、零星设备购臵费：17.6037 万元 2015 年度预计发生50 万元的零星设备购臵费，实际购臵用于生 产及办公设备共计23.81 万元，实际结算17.6037 万元，余款于2016 年支付。 5、购买锦华公司车辆费：343.9463 万元 华澳公司从成立以来，生产经营用车一直依靠租赁锦华公司的车 辆，随着华澳公司上市工作的推进及证监会对上市企业的规范要求， 由于华澳公司与锦华公司互为关联企业，为了解决不必要的关联交 易，避免监管部门的反复查问，华澳公司从锦华公司按照评估价格优 惠6%，购买公司所需的22 辆车,2015 年计划投资500 万元，实际购 臵费用343.9463 万元，节约了156.0537 万元。 6、溶剂油品质升级及配套储运项目 2274.5666 万元 溶剂油品质升级项目总投资为 15495.74 万元，项目主体分为加 氢装臵单元、精密分馏单元、储运单元及改扩建循环水场四大部分。 2015 年完成溶剂油产品储运单元部分，即罐区部分及装车系统，预 算投资 5000 万元，项目主要在原异构化原料罐区、正己烷罐区、重 油罐区、溶剂油原料罐区内增加相应罐储，另外在新区建设装车区域， 具体组成分别为5 座2000m³ 储罐；1座1000 m³ 储罐；2 座 3000 m - 3 - 2015 年固定资产投资实际完成情况及2016 年固定资产投资计划 ³ 储罐；2 座5000 m³ 储罐；溶剂油装车泵房；溶剂油原料泵房；值 班室。总罐容为27000m³ ，机泵10